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华夏聚利债券A
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何家琪
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30天
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今年以来
1.75
过去一周
1.75
过去一月
3.62
过去一季
2.99
过去半年
15.48
过去一年
23.93
过去三年
22.30
过去五年
28.05
成立以来
117.81
日期
净值
累计净值
2026-01-08
2.1781
2.1781
2026-01-07
2.1686
2.1686
2026-01-06
2.1638
2.1638
2026-01-05
2.1543
2.1543
2025-12-31
2.1406
2.1406
2025-12-30
2.1415
2.1415
2025-12-29
2.1408
2.1408
2025-12-26
2.1424
2.1424
2025-12-25
2.1444
2.1444
2025-12-24
2.1400
2.1400
2025-12-23
2.1234
2.1234
2025-12-22
2.1271
2.1271
2025-12-19
2.1093
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2025-12-18
2.1017
2.1017
2025-12-17
2.1019
2.1019
2025-12-16
2.0834
2.0834
2025-12-15
2.1033
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2025-12-12
2.1061
2.1061
2025-12-11
2.0913
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截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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