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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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17.95
%
近一年涨跌幅
2.2278
净值 （2026-07-13）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.07
过去一周
-0.62
过去一月
-0.10
过去一季
1.15
过去半年
0.39
过去一年
17.95
过去三年
23.42
过去五年
26.65
成立以来
122.78
日期
净值
累计净值
2026-07-13
2.2278
2.2278
2026-07-10
2.2343
2.2343
2026-07-09
2.2355
2.2355
2026-07-08
2.2315
2.2315
2026-07-07
2.2351
2.2351
2026-07-06
2.2418
2.2418
2026-07-03
2.2419
2.2419
2026-07-02
2.2358
2.2358
2026-07-01
2.2384
2.2384
2026-06-30
2.2348
2.2348
2026-06-29
2.2290
2.2290
2026-06-26
2.2240
2.2240
2026-06-25
2.2301
2.2301
2026-06-24
2.2392
2.2392
2026-06-23
2.2328
2.2328
2026-06-22
2.2413
2.2413
2026-06-18
2.2380
2.2380
2026-06-17
2.2400
2.2400
2026-06-16
2.2373
2.2373
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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