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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
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19.56
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近一年涨跌幅
2.1057
净值 （2025-11-07）
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基金经理
何家琪
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今年以来
19.19
过去一周
0.10
过去一月
-0.44
过去一季
7.11
过去半年
15.98
过去一年
19.56
过去三年
17.77
过去五年
34.46
成立以来
110.57
日期
净值
累计净值
2025-11-07
2.1057
2.1057
2025-11-06
2.1084
2.1084
2025-11-05
2.0961
2.0961
2025-11-04
2.0853
2.0853
2025-11-03
2.1000
2.1000
2025-10-31
2.1036
2.1036
2025-10-30
2.1050
2.1050
2025-10-29
2.1194
2.1194
2025-10-28
2.0998
2.0998
2025-10-27
2.1026
2.1026
2025-10-24
2.0906
2.0906
2025-10-23
2.0626
2.0626
2025-10-22
2.0654
2.0654
2025-10-21
2.0742
2.0742
2025-10-20
2.0449
2.0449
2025-10-17
2.0454
2.0454
2025-10-16
2.0734
2.0734
2025-10-15
2.0971
2.0971
2025-10-14
2.0807
2.0807
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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