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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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10.44
%
近一年涨跌幅
2.2572
净值 （2026-08-27）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.45
过去一周
-0.06
过去一月
0.53
过去一季
0.86
过去半年
2.12
过去一年
10.44
过去三年
26.88
过去五年
25.75
成立以来
125.72
日期
净值
累计净值
2026-08-27
2.2572
2.2572
2026-08-26
2.2556
2.2556
2026-08-25
2.2520
2.2520
2026-08-24
2.2487
2.2487
2026-08-21
2.2553
2.2553
2026-08-20
2.2586
2.2586
2026-08-19
2.2531
2.2531
2026-08-18
2.2603
2.2603
2026-08-17
2.2612
2.2612
2026-08-14
2.2550
2.2550
2026-08-13
2.2532
2.2532
2026-08-12
2.2579
2.2579
2026-08-11
2.2624
2.2624
2026-08-10
2.2734
2.2734
2026-08-07
2.2723
2.2723
2026-08-06
2.2633
2.2633
2026-08-05
2.2647
2.2647
2026-08-04
2.2552
2.2552
2026-08-03
2.2458
2.2458
截止日期：2026-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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