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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
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26.88
%
近一年涨跌幅
2.2450
净值 （2026-01-16）
0.30%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.88
过去一周
1.78
过去一月
7.76
过去一季
8.28
过去半年
19.05
过去一年
26.88
过去三年
25.56
过去五年
30.98
成立以来
124.50
日期
净值
累计净值
2026-01-16
2.2450
2.2450
2026-01-15
2.2383
2.2383
2026-01-14
2.2298
2.2298
2026-01-13
2.2191
2.2191
2026-01-12
2.2300
2.2300
2026-01-09
2.2057
2.2057
2026-01-08
2.1781
2.1781
2026-01-07
2.1686
2.1686
2026-01-06
2.1638
2.1638
2026-01-05
2.1543
2.1543
2025-12-31
2.1406
2.1406
2025-12-30
2.1415
2.1415
2025-12-29
2.1408
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2025-12-26
2.1424
2.1424
2025-12-25
2.1444
2.1444
2025-12-24
2.1400
2.1400
2025-12-23
2.1234
2.1234
2025-12-22
2.1271
2.1271
2025-12-19
2.1093
2.1093
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
基金合同生效日：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
何家琪 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-19 证券从业日期：2012-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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