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（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
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22.58%
近一年涨跌幅
2.1050
净值 （2025-10-30）
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.15
过去一周
2.06
过去一月
-0.47
过去一季
8.87
过去半年
17.01
过去一年
22.58
过去三年
18.46
过去五年
38.12
成立以来
110.50
日期
净值
累计净值
2025-10-30
2.1050
2.1050
2025-10-29
2.1194
2.1194
2025-10-28
2.0998
2.0998
2025-10-27
2.1026
2.1026
2025-10-24
2.0906
2.0906
2025-10-23
2.0626
2.0626
2025-10-22
2.0654
2.0654
2025-10-21
2.0742
2.0742
2025-10-20
2.0449
2.0449
2025-10-17
2.0454
2.0454
2025-10-16
2.0734
2.0734
2025-10-15
2.0971
2.0971
2025-10-14
2.0807
2.0807
2025-10-13
2.1098
2.1098
2025-10-10
2.1087
2.1087
2025-10-09
2.1343
2.1343
2025-09-30
2.1149
2.1149
2025-09-29
2.0895
2.0895
2025-09-26
2.0647
2.0647
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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