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华夏聚利债券A
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2.0906
净值 （2025-10-24）
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何家琪
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今年以来
18.33
过去一周
2.21
过去一月
1.10
过去一季
7.96
过去半年
15.68
过去一年
21.13
过去三年
17.25
过去五年
38.45
成立以来
109.06
日期
净值
累计净值
2025-10-24
2.0906
2.0906
2025-10-23
2.0626
2.0626
2025-10-22
2.0654
2.0654
2025-10-21
2.0742
2.0742
2025-10-20
2.0449
2.0449
2025-10-17
2.0454
2.0454
2025-10-16
2.0734
2.0734
2025-10-15
2.0971
2.0971
2025-10-14
2.0807
2.0807
2025-10-13
2.1098
2.1098
2025-10-10
2.1087
2.1087
2025-10-09
2.1343
2.1343
2025-09-30
2.1149
2.1149
2025-09-29
2.0895
2.0895
2025-09-26
2.0647
2.0647
2025-09-25
2.0730
2.0730
2025-09-24
2.0679
2.0679
2025-09-23
2.0284
2.0284
2025-09-22
2.0363
2.0363
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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