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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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38.62
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近一年涨跌幅
2.0616
净值 （2025-09-17）
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何家琪
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30天
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最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
16.69
过去一周
2.17
过去一月
2.42
过去一季
12.58
过去半年
10.98
过去一年
38.62
过去三年
13.90
过去五年
37.90
成立以来
106.16
日期
净值
累计净值
2025-09-17
2.0616
2.0616
2025-09-16
2.0446
2.0446
2025-09-15
2.0421
2.0421
2025-09-12
2.0568
2.0568
2025-09-11
2.0478
2.0478
2025-09-10
2.0179
2.0179
2025-09-09
2.0290
2.0290
2025-09-08
2.0499
2.0499
2025-09-05
2.0424
2.0424
2025-09-04
1.9983
1.9983
2025-09-03
2.0159
2.0159
2025-09-02
2.0121
2.0121
2025-09-01
2.0338
2.0338
2025-08-29
2.0433
2.0433
2025-08-28
2.0486
2.0486
2025-08-27
2.0439
2.0439
2025-08-26
2.0808
2.0808
2025-08-25
2.0825
2.0825
2025-08-22
2.0767
2.0767
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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