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华夏聚利债券A
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17.20
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2.1061
净值 （2025-12-12）
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何家琪
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
19.21
过去一周
0.85
过去一月
0.23
过去一季
2.40
过去半年
14.34
过去一年
17.20
过去三年
18.65
过去五年
35.44
成立以来
110.61
日期
净值
累计净值
2025-12-12
2.1061
2.1061
2025-12-11
2.0913
2.0913
2025-12-10
2.0975
2.0975
2025-12-09
2.0869
2.0869
2025-12-08
2.1021
2.1021
2025-12-05
2.0883
2.0883
2025-12-04
2.0685
2.0685
2025-12-03
2.0690
2.0690
2025-12-02
2.0752
2.0752
2025-12-01
2.0862
2.0862
2025-11-28
2.0815
2.0815
2025-11-27
2.0684
2.0684
2025-11-26
2.0787
2.0787
2025-11-25
2.0958
2.0958
2025-11-24
2.0915
2.0915
2025-11-21
2.0839
2.0839
2025-11-20
2.0998
2.0998
2025-11-19
2.1042
2.1042
2025-11-18
2.1002
2.1002
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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