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华夏聚利债券A
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18.81
%
近一年涨跌幅
2.1021
净值 （2025-12-08）
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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.98
过去一周
0.76
过去一月
-0.17
过去一季
2.55
过去半年
14.35
过去一年
18.81
过去三年
18.10
过去五年
32.12
成立以来
110.21
日期
净值
累计净值
2025-12-08
2.1021
2.1021
2025-12-05
2.0883
2.0883
2025-12-04
2.0685
2.0685
2025-12-03
2.0690
2.0690
2025-12-02
2.0752
2.0752
2025-12-01
2.0862
2.0862
2025-11-28
2.0815
2.0815
2025-11-27
2.0684
2.0684
2025-11-26
2.0787
2.0787
2025-11-25
2.0958
2.0958
2025-11-24
2.0915
2.0915
2025-11-21
2.0839
2.0839
2025-11-20
2.0998
2.0998
2025-11-19
2.1042
2.1042
2025-11-18
2.1002
2.1002
2025-11-17
2.1043
2.1043
2025-11-14
2.1037
2.1037
2025-11-13
2.1216
2.1216
2025-11-12
2.1012
2.1012
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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