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华夏聚利债券A
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7.64
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近一年涨跌幅
1.7990
净值 （2025-04-30）
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基金经理
何家琪
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
-0.61
过去一月
-1.69
过去一季
0.91
过去半年
4.76
过去一年
7.64
过去三年
2.68
过去五年
32.87
成立以来
79.90
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.7990
1.7990
2025-04-29
1.7970
1.7970
2025-04-28
1.7968
1.7968
2025-04-25
1.8078
1.8078
2025-04-24
1.8072
1.8072
2025-04-23
1.8100
1.8100
2025-04-22
1.8054
1.8054
2025-04-21
1.8022
1.8022
2025-04-18
1.7968
1.7968
2025-04-17
1.7989
1.7989
2025-04-16
1.7960
1.7960
2025-04-15
1.8034
1.8034
2025-04-14
1.8100
1.8100
2025-04-11
1.8065
1.8065
2025-04-10
1.8059
1.8059
2025-04-09
1.7912
1.7912
2025-04-08
1.7734
1.7734
2025-04-07
1.7598
1.7598
2025-04-03
1.8263
1.8263
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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