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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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29.92
%
近一年涨跌幅
2.0128
净值 （2025-08-15）
1.42%
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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.93
过去一周
2.51
过去一月
6.98
过去一季
10.95
过去半年
11.70
过去一年
29.92
过去三年
9.81
过去五年
32.33
成立以来
101.28
日期
净值
累计净值
2025-08-15
2.0128
2.0128
2025-08-14
1.9847
1.9847
2025-08-13
1.9949
1.9949
2025-08-12
1.9751
1.9751
2025-08-11
1.9761
1.9761
2025-08-08
1.9635
1.9635
2025-08-07
1.9659
1.9659
2025-08-06
1.9669
1.9669
2025-08-05
1.9490
1.9490
2025-08-04
1.9393
1.9393
2025-08-01
1.9207
1.9207
2025-07-31
1.9193
1.9193
2025-07-30
1.9335
1.9335
2025-07-29
1.9409
1.9409
2025-07-28
1.9336
1.9336
2025-07-25
1.9446
1.9446
2025-07-24
1.9365
1.9365
2025-07-23
1.9225
1.9225
2025-07-22
1.9241
1.9241
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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