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华夏聚利债券A
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6.34
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近一年涨跌幅
1.8188
净值 （2025-05-09）
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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.95
过去一周
1.10
过去一月
1.54
过去一季
0.84
过去半年
3.04
过去一年
6.34
过去三年
4.47
过去五年
33.83
成立以来
81.88
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.8188
1.8188
2025-05-08
1.8259
1.8259
2025-05-07
1.8155
1.8155
2025-05-06
1.8171
1.8171
2025-04-30
1.7990
1.7990
2025-04-29
1.7970
1.7970
2025-04-28
1.7968
1.7968
2025-04-25
1.8078
1.8078
2025-04-24
1.8072
1.8072
2025-04-23
1.8100
1.8100
2025-04-22
1.8054
1.8054
2025-04-21
1.8022
1.8022
2025-04-18
1.7968
1.7968
2025-04-17
1.7989
1.7989
2025-04-16
1.7960
1.7960
2025-04-15
1.8034
1.8034
2025-04-14
1.8100
1.8100
2025-04-11
1.8065
1.8065
2025-04-10
1.8059
1.8059
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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