2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.6293 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.47% |
| 成立日： | 2013-03-19 |
| 今年以来收益： | -6.15% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -10.33% |
| 成立以来收益： | 62.93% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
（1）通过基金管理人的直销中心申购的养老金客户申购费率如下：
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 100万元 | 0.12% | |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.08% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.04% | |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000元/笔 |
（2）其他投资者的申购费率如下：
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% | |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% | |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000元/笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 持有期限 < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.50% |
| 30日 ≤ 持有期限 < 180日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 180日 | 0.00% |
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
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