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华夏聚利债券 (基金代码:000014)

  • 1.760

    2022-05-16 最新净值

  • 累计净值: 1.760(2022-05-16)
    日涨跌幅: -0.17%
    成立日: 2013-03-19
  • 今年以来收益: -4.50%
    过去一年收益: 2.80%
    成立以来收益: 76.00%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率

(1)通过基金管理人的直销中心申购的养老金客户申购费率如下:

收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 0.12%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.08%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.04%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔

(2)其他投资者的申购费率如下:

收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.20%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 0.10%
持有期限 ≥ 180日 0.00%
基金运作费
  • 0.70%基金管理费
  • 0.20%基金托管费

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