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（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
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-6.34%
近一年涨跌幅
1.6512
净值 （2024-10-11）
-1.31%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.89
过去一周
-1.18
过去一月
10.00
过去一季
1.20
过去半年
0.74
过去一年
-6.34
过去两年
--
过去三年
-8.27
过去四年
--
过去五年
33.38
成立以来
65.12
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.6512
1.6512
2024-10-10
1.6731
1.6731
2024-10-09
1.6732
1.6732
2024-10-08
1.7380
1.7380
2024-09-30
1.6709
1.6709
2024-09-27
1.6000
1.6000
2024-09-26
1.5624
1.5624
2024-09-25
1.5207
1.5207
2024-09-24
1.5153
1.5153
2024-09-23
1.4720
1.4720
2024-09-20
1.4777
1.4777
2024-09-19
1.4857
1.4857
2024-09-18
1.4789
1.4789
2024-09-13
1.4872
1.4872
2024-09-12
1.4956
1.4956
2024-09-11
1.5011
1.5011
2024-09-10
1.5046
1.5046
2024-09-09
1.5159
1.5159
2024-09-06
1.5258
1.5258
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
成立日期：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
何家琪 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-19 证券从业日期：2012-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
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