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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
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7.64
%
近一年涨跌幅
1.7990
净值 （2025-04-30）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
-0.61
过去一月
-1.69
过去一季
0.91
过去半年
4.76
过去一年
7.64
过去三年
2.68
过去五年
32.87
成立以来
79.90
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.7990
1.7990
2025-04-29
1.7970
1.7970
2025-04-28
1.7968
1.7968
2025-04-25
1.8078
1.8078
2025-04-24
1.8072
1.8072
2025-04-23
1.8100
1.8100
2025-04-22
1.8054
1.8054
2025-04-21
1.8022
1.8022
2025-04-18
1.7968
1.7968
2025-04-17
1.7989
1.7989
2025-04-16
1.7960
1.7960
2025-04-15
1.8034
1.8034
2025-04-14
1.8100
1.8100
2025-04-11
1.8065
1.8065
2025-04-10
1.8059
1.8059
2025-04-09
1.7912
1.7912
2025-04-08
1.7734
1.7734
2025-04-07
1.7598
1.7598
2025-04-03
1.8263
1.8263
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
成立日期：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
何家琪 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-19 证券从业日期：2012-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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