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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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中风险(R3)
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3.02
%
近一年涨跌幅
2.1721
净值 （2026-11-06）
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
0.86
过去一月
-2.04
过去一季
-4.03
过去半年
-3.85
过去一年
3.02
过去三年
22.62
过去五年
21.48
成立以来
117.21
日期
净值
累计净值
2026-11-06
2.1721
2.1721
2026-11-05
2.1837
2.1837
2026-11-04
2.1793
2.1793
2026-11-03
2.1521
2.1521
2026-11-02
2.1567
2.1567
2026-10-30
2.1536
2.1536
2026-10-29
2.1707
2.1707
2026-10-28
2.1812
2.1812
2026-10-27
2.1710
2.1710
2026-10-26
2.1759
2.1759
2026-10-23
2.1779
2.1779
2026-10-22
2.1653
2.1653
2026-10-21
2.1831
2.1831
2026-10-20
2.1868
2.1868
2026-10-19
2.1834
2.1834
2026-10-16
2.1772
2.1772
2026-10-15
2.1762
2.1762
2026-10-14
2.1916
2.1916
2026-10-13
2.2015
2.2015
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
基金合同生效日：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2018-07-16）
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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