2022-01-26 最新净值
| 累计净值： | 1.827（2022-01-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.22% |
| 成立日： | 2013-03-19 |
| 今年以来收益： | -0.87% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 6.22% |
| 成立以来收益： | 82.70% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.09 | 过去一周 | -0.49 |
| 过去一月 | -0.55 |
| 过去一季 | 1.33 |
| 过去半年 | 2.24 |
| 过去一年 | 4.83 |
| 过去三年 | 58.52 |
| 过去五年 | 57.29 |
| 成立以来 | 82.30 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-12-19起，任期回报 57.70%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-10-17~2018-01-08 | 魏镇江 |
| 2013-03-19~2014-10-17 | 李中海 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.28 |
| 债券 | 91.22 |
| 现金 | 1.78 |
| 其他 | 6.72 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210202
|
21国开02
|
2,000,000
|
201,800,000.00
|
5.86
|
|
2
|
123111
|
东财转3
|
818,476
|
137,651,293.68
|
3.99
|
|
3
|
1828002
|
18农业银行二级01
|
1,000,000
|
102,640,000.00
|
2.98
|
|
4
|
210009
|
21附息国债09
|
1,000,000
|
101,660,000.00
|
2.95
|
|
5
|
042100250
|
21电网CP005
|
1,000,000
|
100,350,000.00
|
2.91
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
45,249.89
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
200,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
28,674,813.79
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,013,660.23
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
78,402,726.76
|
|
1.利息收入
|
5,085,663.45
|
|
其中:存款利息收入
|
58,970.78
|
|
债券利息收入
|
4,968,581.63
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
58,111.04
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
41,234,252.15
|
|
其中:股票投资收益
|
15,491,188.08
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
25,688,659.19
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
54,404.88
|
|
3.公允价值变动收益
|
31,796,520.38
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
286,290.78
|
|
二、费用
|
4,453,434.09
|
|
1.管理人报酬
|
2,326,596.48
|
|
2.托管费
|
664,741.80
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
254,260.15
|
|
5.利息支出
|
1,020,570.55
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,020,570.55
|
|
6.其他费用
|
175,727.27
|
|
三、利润总额
|
73,949,292.67
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
73,949,292.67
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
201,800,000.00
|
5.86
|
|
1
|
国家债券
|
281,692,000.00
|
8.17
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
692,614,000.00
|
20.10
|
|
4
|
企业债券
|
70,646,000.00
|
2.05
|
|
5
|
企业短期融资券
|
230,782,000.00
|
6.70
|
|
6
|
中期票据
|
790,378,000.00
|
22.94
|
|
7
|
可转债
|
1,105,979,931.14
|
32.10
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,172,091,931.14
|
92.05
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
11,797
|
33,124.63
|
158,003,241.61
|
40.43
|
232,768,076.26
|
59.57
|
||
2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
