基金产品 >

搜 索

华夏聚利债券 (基金代码:000014)

  • 1.809

    2021-09-24 最新净值

  • 累计净值: 1.809(2021-09-24)
    日涨跌幅: -0.60%
    成立日: 2013-03-19
  • 今年以来收益: 9.70%
    过去一年收益: 22.64%
    成立以来收益: 80.90%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-09-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 10.37
过去一周 0.11
过去一月 1.90
过去一季 5.20
过去半年 6.87
过去一年 21.58
过去三年 61.20
过去五年 53.85
成立以来 82.00
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2017-12-19

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2017-12-19起,任期回报 57.44%。

任职时间 基金经理
2014-10-17~2018-01-08 魏镇江
2013-03-19~2014-10-17 李中海
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 3.67
债券 84.56
现金 4.13
其他 7.64
持债明细
华夏聚利债券 2021年持债明细 报告日期:2021-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200215
20国开15
2,000,000
202,780,000.00
11.83
2
210202
21国开02
1,500,000
150,135,000.00
8.76
3
113011
光大转债
938,060
108,420,974.80
6.32
4
200012
20附息国债12
1,000,000
102,540,000.00
5.98
5
101900629
19中铁股MTN003
600,000
60,570,000.00
3.53
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
财务指标
华夏聚利债券 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
26,978,725.96
本期已实现收益
11,888,231.99
加权平均基金份额本期利润
0.0295
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,714,832,642.29
期末基金份额净值
1.732
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
资产负债表
华夏聚利债券 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏聚利债券利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
78,402,726.76
 1.利息收入
5,085,663.45
 其中:存款利息收入
58,970.78
 债券利息收入
4,968,581.63
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
58,111.04
 其他利息收入
-
 2.投资收益
41,234,252.15
 其中:股票投资收益
15,491,188.08
 基金投资收益
-
 债券投资收益
25,688,659.19
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
54,404.88
 3.公允价值变动收益
31,796,520.38
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
286,290.78
 二、费用
4,453,434.09
 1.管理人报酬
2,326,596.48
 2.托管费
664,741.80
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
254,260.15
 5.利息支出
1,020,570.55
 其中:卖出回购金融资产支出
1,020,570.55
 6.其他费用
175,727.27
 三、利润总额
73,949,292.67
 减:所得税费用
-
 四、净利润
73,949,292.67
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏聚利债券券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
352,915,000.00
20.58
1
国家债券
192,602,500.00
11.23
2
央行票据
-
-
3
金融债券
352,915,000.00
20.58
4
企业债券
58,997,482.00
3.44
5
企业短期融资券
80,274,000.00
4.68
6
中期票据
262,641,000.00
15.32
7
可转债
517,676,526.45
30.19
8
其他
-
-
9
合计
1,465,106,508.45
85.44
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏聚利债券持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,797
33,124.63
158,003,241.61
40.43
232,768,076.26
59.57
备注:数据来源于2020年年度报告。

同类收益排行

免责声明