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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
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免费开户
17.44
%
近一年涨跌幅
2.1599
净值 （2026-03-27）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
0.64
过去一月
-2.28
过去一季
0.82
过去半年
4.61
过去一年
17.44
过去三年
20.06
过去五年
26.98
成立以来
115.99
日期
净值
累计净值
2026-03-27
2.1599
2.1599
2026-03-26
2.1527
2.1527
2026-03-25
2.1631
2.1631
2026-03-24
2.1555
2.1555
2026-03-23
2.1375
2.1375
2026-03-20
2.1461
2.1461
2026-03-19
2.1505
2.1505
2026-03-18
2.1661
2.1661
2026-03-17
2.1572
2.1572
2026-03-16
2.1654
2.1654
2026-03-13
2.1702
2.1702
2026-03-12
2.1748
2.1748
2026-03-11
2.1792
2.1792
2026-03-10
2.1798
2.1798
2026-03-09
2.1750
2.1750
2026-03-06
2.1797
2.1797
2026-03-05
2.1803
2.1803
2026-03-04
2.1803
2.1803
2026-03-03
2.1849
2.1849
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
基金合同生效日：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2018-07-16）
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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