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华夏聚利债券 (基金代码:000014)

  • 1.814

    2022-06-28 最新净值

  • 累计净值: 1.814(2022-06-28)
    日涨跌幅: 0.50%
    成立日: 2013-03-19
  • 今年以来收益: -2.06%
    过去一年收益: 3.86%
    成立以来收益: 80.50%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.06
过去一周 0.33
过去一月 1.58
过去一季 3.14
过去半年 -1.37
过去一年 3.86
过去三年 52.84
过去五年 55.87
成立以来 80.50
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2017-12-19

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2017-12-19起,任期回报 56.14%。

任职时间 基金经理
2014-10-17~2018-01-08 魏镇江
2013-03-19~2014-10-17 李中海
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 7.16
债券 91.01
现金 1.22
其他 0.61
持债明细
华夏聚利债券 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1928021
19农业银行永续债01
1,500,000
158,287,964.38
4.79
2
1828013
18建设银行二级02
1,500,000
157,179,616.44
4.76
3
113052
兴业转债
1,419,260
156,106,740.44
4.72
4
1828002
18农业银行二级01
1,000,000
105,896,410.96
3.21
5
019666
22国债01
1,000,000
100,418,767.12
3.04
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏聚利债券 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏聚利债券 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
74,234.08
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
21,945,425.54
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
172,267.81
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏聚利债券利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
198,811,396.56
 1.利息收入
46,755,920.77
 其中:存款利息收入
250,513.54
 债券利息收入
44,290,174.76
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,215,232.47
 其他利息收入
-
 2.投资收益
97,551,742.28
 其中:股票投资收益
42,595,041.24
 基金投资收益
-
 债券投资收益
54,705,710.88
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
250,990.16
 3.公允价值变动收益
54,029,467.10
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
474,266.41
 二、费用
17,968,440.44
 1.管理人报酬
12,850,679.71
 2.托管费
3,671,622.69
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
708,578.47
 5.利息支出
409,046.29
 其中:卖出回购金融资产支出
409,046.29
 6.其他费用
253,776.28
 三、利润总额
180,842,956.12
 减:所得税费用
-
 四、净利润
180,842,956.12
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏聚利债券券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
181,249,315.07
5.49
2
央行票据
-
-
3
金融债券
742,271,575.35
22.47
4
企业债券
142,450,221.93
4.31
5
企业短期融资券
202,136,221.92
6.12
6
中期票据
884,986,213.70
26.79
7
可转债
1,165,992,891.75
35.29
8
其他
-
-
9
合计
3,319,086,439.72
100.46
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏聚利债券持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
45,232
41,346.86
1,082,655,157.52
57.89
787,546,180.62
42.11
备注:数据来源于2021年年度报告。

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