(基金代码:000014)
债券型
中低风险(R2)
26.57%
近一年涨跌幅
2.1149
净值 (2025-09-30)
1.22%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.71
过去一周
4.26
过去一月
3.50
过去一季
13.22
过去半年
15.57
过去一年
26.57
过去三年
18.22
过去五年
40.81
成立以来
111.49
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.1149
2.1149
2025-09-29
2.0895
2.0895
2025-09-26
2.0647
2.0647
2025-09-25
2.0730
2.0730
2025-09-24
2.0679
2.0679
2025-09-23
2.0284
2.0284
2025-09-22
2.0363
2.0363
2025-09-19
2.0386
2.0386
2025-09-18
2.0528
2.0528
2025-09-17
2.0616
2.0616
2025-09-16
2.0446
2.0446
2025-09-15
2.0421
2.0421
2025-09-12
2.0568
2.0568
2025-09-11
2.0478
2.0478
2025-09-10
2.0179
2.0179
2025-09-09
2.0290
2.0290
2025-09-08
2.0499
2.0499
2025-09-05
2.0424
2.0424
2025-09-04
1.9983
1.9983
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码:
000014
基金合同生效日:
2013-03-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
何家琪 (开始担任本基金经理的日期:2017-12-19 证券从业日期:2012-07-04)
客服电话:
400-818-6666
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