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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
20.48
%
近一年涨跌幅
2.1037
净值 （2025-11-14）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.08
过去一周
-0.09
过去一月
1.11
过去一季
6.00
过去半年
15.41
过去一年
20.48
过去三年
17.99
过去五年
34.34
成立以来
110.37
日期
净值
累计净值
2025-11-14
2.1037
2.1037
2025-11-13
2.1216
2.1216
2025-11-12
2.1012
2.1012
2025-11-11
2.1090
2.1090
2025-11-10
2.1129
2.1129
2025-11-07
2.1057
2.1057
2025-11-06
2.1084
2.1084
2025-11-05
2.0961
2.0961
2025-11-04
2.0853
2.0853
2025-11-03
2.1000
2.1000
2025-10-31
2.1036
2.1036
2025-10-30
2.1050
2.1050
2025-10-29
2.1194
2.1194
2025-10-28
2.0998
2.0998
2025-10-27
2.1026
2.1026
2025-10-24
2.0906
2.0906
2025-10-23
2.0626
2.0626
2025-10-22
2.0654
2.0654
2025-10-21
2.0742
2.0742
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
基金合同生效日：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
何家琪 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-19 证券从业日期：2012-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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