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华夏聚利债券A
(基金代码:000014)
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11.63
%
近一年涨跌幅
1.8020
净值 (2025-02-14)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
-0.09
过去一月
1.79
过去一季
3.20
过去半年
18.16
过去一年
11.63
过去三年
-0.11
过去五年
34.88
成立以来
80.20
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.8020
1.8020
2025-02-13
1.8004
1.8004
2025-02-12
1.8055
1.8055
2025-02-11
1.7980
1.7980
2025-02-10
1.8063
1.8063
2025-02-07
1.8036
1.8036
2025-02-06
1.7956
1.7956
2025-02-05
1.7798
1.7798
2025-01-27
1.7827
1.7827
2025-01-24
1.7888
1.7888
2025-01-23
1.7822
1.7822
2025-01-22
1.7832
1.7832
2025-01-21
1.7859
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1.7817
1.7817
2025-01-17
1.7761
1.7761
2025-01-16
1.7694
1.7694
2025-01-15
1.7719
1.7719
2025-01-14
1.7703
1.7703
2025-01-13
1.7531
1.7531
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码:
000014
成立日期:
2013-03-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
何家琪 (开始担任本基金经理的日期:2017-12-19 证券从业日期:2012-07-04)
客服电话:
400-818-6666
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