2021-09-24 最新净值
| 累计净值： | 1.809（2021-09-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.60% |
| 成立日： | 2013-03-19 |
| 今年以来收益： | 9.70% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 22.64% |
| 成立以来收益： | 80.90% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.37 | 过去一周 | 0.11 |
| 过去一月 | 1.90 |
| 过去一季 | 5.20 |
| 过去半年 | 6.87 |
| 过去一年 | 21.58 |
| 过去三年 | 61.20 |
| 过去五年 | 53.85 |
| 成立以来 | 82.00 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-12-19起，任期回报 57.44%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-10-17~2018-01-08 | 魏镇江 |
| 2013-03-19~2014-10-17 | 李中海 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 3.67 |
| 债券 | 84.56 |
| 现金 | 4.13 |
| 其他 | 7.64 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
200215
|
20国开15
|
2,000,000
|
202,780,000.00
|
11.83
|
|
2
|
210202
|
21国开02
|
1,500,000
|
150,135,000.00
|
8.76
|
|
3
|
113011
|
光大转债
|
938,060
|
108,420,974.80
|
6.32
|
|
4
|
200012
|
20附息国债12
|
1,000,000
|
102,540,000.00
|
5.98
|
|
5
|
101900629
|
19中铁股MTN003
|
600,000
|
60,570,000.00
|
3.53
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
26,978,725.96 |
本期已实现收益 |
11,888,231.99 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0295 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,714,832,642.29 |
期末基金份额净值 |
1.732 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
78,402,726.76
|
|
1.利息收入
|
5,085,663.45
|
|
其中:存款利息收入
|
58,970.78
|
|
债券利息收入
|
4,968,581.63
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
58,111.04
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
41,234,252.15
|
|
其中:股票投资收益
|
15,491,188.08
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
25,688,659.19
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
54,404.88
|
|
3.公允价值变动收益
|
31,796,520.38
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
286,290.78
|
|
二、费用
|
4,453,434.09
|
|
1.管理人报酬
|
2,326,596.48
|
|
2.托管费
|
664,741.80
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
254,260.15
|
|
5.利息支出
|
1,020,570.55
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,020,570.55
|
|
6.其他费用
|
175,727.27
|
|
三、利润总额
|
73,949,292.67
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
73,949,292.67
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
352,915,000.00
|
20.58
|
|
1
|
国家债券
|
192,602,500.00
|
11.23
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
352,915,000.00
|
20.58
|
|
4
|
企业债券
|
58,997,482.00
|
3.44
|
|
5
|
企业短期融资券
|
80,274,000.00
|
4.68
|
|
6
|
中期票据
|
262,641,000.00
|
15.32
|
|
7
|
可转债
|
517,676,526.45
|
30.19
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,465,106,508.45
|
85.44
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
11,797
|
33,124.63
|
158,003,241.61
|
40.43
|
232,768,076.26
|
59.57
|
||
