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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
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免费开户
24.52
%
近一年涨跌幅
2.2648
净值 （2026-05-11）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.80
过去一周
0.95
过去一月
2.58
过去一季
2.25
过去半年
7.39
过去一年
24.52
过去三年
26.24
过去五年
32.44
成立以来
126.48
日期
净值
累计净值
2026-05-11
2.2648
2.2648
2026-05-08
2.2579
2.2579
2026-05-07
2.2650
2.2650
2026-05-06
2.2590
2.2590
2026-04-30
2.2435
2.2435
2026-04-29
2.2430
2.2430
2026-04-28
2.2291
2.2291
2026-04-27
2.2362
2.2362
2026-04-24
2.2338
2.2338
2026-04-23
2.2373
2.2373
2026-04-22
2.2491
2.2491
2026-04-21
2.2424
2.2424
2026-04-20
2.2426
2.2426
2026-04-17
2.2419
2.2419
2026-04-16
2.2416
2.2416
2026-04-15
2.2171
2.2171
2026-04-14
2.2154
2.2154
2026-04-13
2.2025
2.2025
2026-04-10
2.2079
2.2079
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
基金合同生效日：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2018-07-16）
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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