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华夏聚利债券A (基金代码:000014)

  • 1.805

    2023-02-03 最新净值

  • 累计净值: 1.805(2023-02-03)
    日涨跌幅: -0.11%
    成立日: 2013-03-19
  • 今年以来收益: 2.73%
    过去一年收益: -0.77%
    成立以来收益: 80.70%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-02-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.73
过去一周 0.28
过去一月 2.73
过去一季 1.40
过去半年 -0.61
过去一年 -0.77
过去三年 37.62
过去五年 54.58
成立以来 80.70
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2017-12-19

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2017-12-19起,任期回报 56.31%。

任职时间 基金经理
2014-10-17~2018-01-08 魏镇江
2013-03-19~2014-10-17 李中海
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 3.89
债券 94.97
现金 1.13
其他 0.01
持债明细
华夏聚利债券A 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110059
浦发转债
1,657,300
173,899,126.83
8.04
2
220025
22附息国债25
1,600,000
160,101,657.46
7.40
3
113052
兴业转债
1,074,280
109,377,155.97
5.06
4
1928009
19农业银行二级04
800,000
83,782,027.40
3.87
5
113057
中银转债
684,780
80,395,948.64
3.72
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏聚利债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏聚利债券A 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
82,425.79
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
135,137.11
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏聚利债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-75,404,241.24
 1.利息收入
1,625,829.27
 其中:存款利息收入
230,041.90
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,395,787.37
 其他利息收入
-
 2.投资收益
9,432,500.59
 其中:股票投资收益
8,898,476.81
 基金投资收益
-
 债券投资收益
249,156.78
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
284,867.00
 3.公允价值变动收益
-86,755,822.29
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
293,251.19
 二、费用
17,881,178.66
 1.管理人报酬
12,299,880.16
 2.托管费
3,514,251.45
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
1,861,288.69
 其中:卖出回购金融资产支出
1,861,288.69
 6.其他费用
130,041.47
 三、利润总额
-93,285,419.90
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-93,285,419.90
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏聚利债券A券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
341,226,031.48
15.78
2
央行票据
-
-
3
金融债券
407,324,161.64
18.84
4
企业债券
121,106,687.68
5.60
5
企业短期融资券
51,328,835.62
2.37
6
中期票据
447,868,025.77
20.71
7
可转债
1,168,658,223.52
54.05
8
其他
-
-
9
合计
2,537,511,965.71
117.36
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏聚利债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
59,095
30,013.70
1,106,335,683.00
62.38
667,323,631.39
37.62
备注:数据来源于2022年年中报告。

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