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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
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免费开户
18.57
%
近一年涨跌幅
2.2278
净值 （2026-07-13）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.38
过去一周
-0.34
过去一月
0.72
过去一季
1.20
过去半年
1.30
过去一年
18.57
过去三年
24.13
过去五年
28.04
成立以来
123.43
日期
净值
累计净值
2026-07-13
2.2278
2.2278
2026-07-10
2.2343
2.2343
2026-07-09
2.2355
2.2355
2026-07-08
2.2315
2.2315
2026-07-07
2.2351
2.2351
2026-07-06
2.2418
2.2418
2026-07-03
2.2419
2.2419
2026-07-02
2.2358
2.2358
2026-07-01
2.2384
2.2384
2026-06-30
2.2348
2.2348
2026-06-29
2.2290
2.2290
2026-06-26
2.2240
2.2240
2026-06-25
2.2301
2.2301
2026-06-24
2.2392
2.2392
2026-06-23
2.2328
2.2328
2026-06-22
2.2413
2.2413
2026-06-18
2.2380
2.2380
2026-06-17
2.2400
2.2400
2026-06-16
2.2373
2.2373
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
基金合同生效日：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2018-07-16）
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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