2024-04-23 最新净值
累计净值: | 1.6310 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.26% |
成立日: | 2013-03-19 |
今年以来收益: | -6.05% |
---|---|
过去一年收益: | -9.49% |
成立以来收益: | 63.10% |
基金经理: | 何家琪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -6.05 | 过去一周 | 0.98 |
过去一月 | -2.03 |
过去一季 | 1.65 |
过去半年 | -6.58 |
过去一年 | -9.49 |
过去三年 | -4.51 |
过去五年 | 33.47 |
成立以来 | 63.10 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。
2017-12-19起,任期回报 41.09%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2014-10-17~2018-01-08 | 魏镇江 |
2013-03-19~2014-10-17 | 李中海 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 5.81 |
债券 | 92.78 |
现金 | 1.41 |
其他 | 0.0 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
185128
|
21延长Y4
|
500,000
|
50,752,232.88
|
7.22
|
2
|
101901045
|
19济南轨交MTN001
|
300,000
|
31,150,439.34
|
4.43
|
3
|
102300356
|
23华能MTN010
|
300,000
|
31,087,419.67
|
4.42
|
4
|
102380538
|
23蜀道投资MTN001
|
300,000
|
30,660,136.44
|
4.36
|
5
|
102382268
|
23中电投MTN036(能源保供特别债)
|
300,000
|
30,609,849.18
|
4.35
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
44,792.07
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
37,268.17
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
29,371,989.62
|
1.利息收入
|
423,203.06
|
其中:存款利息收入
|
230,829.95
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
192,373.11
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
3,476,427.84
|
其中:股票投资收益
|
-22,119,924.47
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
24,016,466.12
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,579,886.19
|
3.公允价值变动收益
|
25,365,899.94
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
106,458.78
|
二、费用
|
24,143,952.53
|
1.管理人报酬
|
11,737,197.50
|
2.托管费
|
3,353,484.98
|
3.销售服务费
|
33,955.44
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
8,688,008.68
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
8,688,008.68
|
6.其他费用
|
245,395.90
|
三、利润总额
|
5,228,037.09
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
5,228,037.09
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
35,491,376.72
|
5.05
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
61,090,613.70
|
8.69
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
215,880,749.55
|
30.70
|
7
|
可转债
|
595,361,721.35
|
84.66
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
907,824,461.32
|
129.09
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
40,380
|
12,913.08
|
118,415,991.79
|
22.71
|
403,014,331.54
|
77.29
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起