华夏蓝筹混合(LOF) 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 1,130,356,330.88 |
1.利息收入 | 13,827,019.71 |
其中:存款利息收入 | 5,357,674.31 |
债券利息收入 | 6,302,423.69 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 2,166,921.71 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 538,966,536.48 |
其中:股票投资收益 | 483,606,233.40 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -124,342.84 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 55,484,645.92 |
3.公允价值变动收益 | 576,444,076.69 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 1,118,698.00 |
二、费用 | 100,755,536.27 |
1.管理人报酬 | 65,539,607.23 |
2.托管费 | 10,923,267.85 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 22,576,337.27 |
5.利息支出 | 1,264,063.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,264,063.14 |
6.其他费用 | 452,260.78 |
三、利润总额 | 1,029,600,794.61 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 1,029,600,794.61 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。