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华夏蓝筹混合(LOF)A (基金代码:160311)

  • 1.180

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 4.255 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.94%
    成立日: 2007-04-24
  • 今年以来收益: -7.01%
    过去一年收益: -28.18%
    成立以来收益: 72.18%
  • 基金经理: 李彦
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏蓝筹混合(LOF) 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 1,100,000 110,352,000.00 3.38
2 140435 14农发35 100,000 10,076,000.00 0.31
3 140209 14国开09 100,000 10,070,000.00 0.31
4 120231 12国开31 100,000 10,065,000.00 0.31
5 180407 18农发07 100,000 10,043,000.00 0.31

备注:数据来源于2018年第4季度报告。