华夏蓝筹混合(LOF) 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 180209 | 18国开09 | 1,100,000 | 110,352,000.00 | 3.38 |
2 | 140435 | 14农发35 | 100,000 | 10,076,000.00 | 0.31 |
3 | 140209 | 14国开09 | 100,000 | 10,070,000.00 | 0.31 |
4 | 120231 | 12国开31 | 100,000 | 10,065,000.00 | 0.31 |
5 | 180407 | 18农发07 | 100,000 | 10,043,000.00 | 0.31 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。