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（基金代码：160311）
混合型
中风险(R3)
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25.29
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近一年涨跌幅
1.397
净值 （2025-09-12）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.16
过去一周
-2.92
过去一月
14.41
过去一季
21.27
过去半年
15.93
过去一年
25.29
过去三年
-24.81
过去五年
-31.08
成立以来
103.84
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.397
4.761
2025-09-11
1.411
4.794
2025-09-10
1.384
4.731
2025-09-09
1.422
4.820
2025-09-08
1.446
4.876
2025-09-05
1.439
4.859
2025-09-04
1.345
4.640
2025-09-03
1.320
4.582
2025-09-02
1.293
4.519
2025-09-01
1.318
4.577
2025-08-29
1.316
4.573
2025-08-28
1.295
4.524
2025-08-27
1.276
4.479
2025-08-26
1.307
4.552
2025-08-25
1.307
4.552
2025-08-22
1.287
4.505
2025-08-21
1.270
4.465
2025-08-20
1.282
4.493
2025-08-19
1.272
4.470
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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