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 混合型 华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

最新净值 2018-11-13

1.331

  • 涨跌幅0.68%
  • 过去一年净值增长率 -15.96%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -16.75
过去一月 0.00
过去一年 -15.96
过去三年 -8.32
过去五年 55.90
成立以来 92.90

华夏蓝筹混合(LOF)历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -16.75
过去一周 -1.93
过去一月 0.00
过去一季 -3.50
过去半年 -12.33
过去一年 -15.96
过去三年 -8.32
过去五年 55.90
成立以来 92.90

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     王怡欢, 北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,担任股票投资部执行总经理。2011年2月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2011-02-22起,任期回报 38.14%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-11-12

华夏蓝筹混合(LOF)资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 79.78%
债券 5.36%
现金 14.59%
其他 0.27%
前10大股持仓占比: 46.14%

华夏蓝筹混合(LOF)前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600036 招商银行 11,699,954 359,071,588.26 9.65
601318 中国平安 5,043,550 345,483,175.00 9.28
601336 新华保险 3,496,028 176,479,493.44 4.74
601601 中国太保 4,802,209 170,526,441.59 4.58
601398 工商银行 24,985,994 144,169,185.38 3.87
601939 建设银行 19,320,000 139,876,800.00 3.76
600690 青岛海尔 6,836,081 112,932,058.12 3.03
603898 好莱客 4,656,186 97,407,411.12 2.62
600029 南方航空 13,356,574 90,290,440.24 2.43
000968 蓝焰控股 5,840,366 81,297,894.72 2.18
总计 1,717,534,487.87 46.14

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 2.38
C C 制造业股票市值 24.04
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 2.46
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 3.00
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 6.06
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 0.83
J J 金融业股票市值 39.96
K K 房地产业股票市值 0.81
L L 租赁和商务服务业股票市值 0.35
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 0.35
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 0.13
总计 80.37
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 1,000万元 每笔按1000元收取
500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 1.20%
申购金额 < 100万元 1.50%
基金赎回费率  
基金赎回费率 持有期限 费率
7天以上(含7天) 0.50%
7天以内 1.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%