每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

最新净值 2017-11-21

1.606

  • 涨跌幅1.07%
  • 过去一年净值增长率 21.21%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 27.97
过去一月 5.87
过去一年 21.21
过去三年 70.13
过去五年 141.50
成立以来 134.34

华夏蓝筹混合(LOF)历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 27.97
过去一周 1.77
过去一月 5.87
过去一季 11.76
过去半年 18.35
过去一年 21.21
过去三年 70.13
过去五年 141.50
成立以来 134.34

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     王怡欢, 北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,担任股票投资部执行总经理。2011年2月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2011-02-22起,任期回报 67.82%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-21

管理的基金

华夏回报混合H

中港互认型 30.585 %

2017-07-17 成立以来收益率

华夏回报混合A

混合型 1,082.352 %

2017-07-17 成立以来收益率

华夏回报二号混合

混合型 499.705 %

2017-07-17 成立以来收益率

华夏蓝筹混合(LOF)

混合型 134.337 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏蓝筹混合(LOF)资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.36%
债券 5.49%
现金 8.00%
其他 2.15%
前10大股持仓占比: 33.97%

华夏蓝筹混合(LOF)前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600036 招商银行 15,849,954 404,966,324.70 9.06
600116 三峡水利 21,459,739 211,163,831.76 4.72
600029 南方航空 23,699,955 195,998,627.85 4.38
600690 青岛海尔 9,464,281 142,816,000.29 3.19
601318 中国平安 2,528,950 136,967,932.00 3.06
601398 工商银行 19,399,994 116,399,964.00 2.60
000968 蓝焰控股 5,069,500 84,812,735.00 1.90
601233 桐昆股份 4,499,971 77,219,502.36 1.73
600004 白云机场 5,707,471 74,710,795.39 1.67
601988 中国银行 18,000,000 74,160,000.00 1.66
总计 1,519,215,713.35 33.97

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.11
B 采矿业 5.44
C 制造业 43.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.37
E 建筑业 0.68
F 批发和零售业 2.42
G 交通运输、仓储和邮政业 6.87
H 住宿和餐饮业 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
J 金融业 16.59
K 房地产业 0.56
L 租赁和商务服务业 -
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 -
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 0.37
R 文化、体育和娱乐业 0.16
S 综合 -
总计 84.92
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 1,000万元 每笔按1000元收取
500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 1.20%
申购金额 < 100万元 1.50%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
0.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%