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华夏蓝筹混合(LOF) (基金代码:160311)

  • 2.057

    2020-08-12 最新净值

  • 累计净值: 6.300(2020-08-12)
    日涨跌幅: -2.09%
    成立日: 2007-04-24
  • 今年以来收益: 22.81%
    过去一年收益: 33.31%
    成立以来收益: 200.14%
  • 基金经理: 王怡欢
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 22.81
过去一周 -5.38
过去一月 0.15
过去一季 25.73
过去半年 22.08
过去一年 33.31
过去三年 47.03
过去五年 39.74
成立以来 200.14
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王怡欢起始日:2011-02-22

北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,担任股票投资部执行总经理。2011年2月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。

2011-02-22起,任期回报 114.94%。

任职时间 基金经理
2013-03-11~2017-02-24 董阳阳
2012-02-29~2013-03-11 陈兵
2009-01-01~2012-02-29 杨泽辉
2007-09-27~2009-01-01 谭琦
2007-06-12~2012-02-29 刘文动
2007-05-09~2009-01-01 巩怀志
2007-04-24~2007-09-27 王志华
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.42
债券 5.04
现金 7.38
其他 0.16
行业配置
截止日期:2020-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 79,278,934.00 2.15
C 制造业股票市值 2,205,126,446.52 59.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 18,648,873.32 0.50
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 52,736,963.40 1.43
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 37,764,880.00 1.02
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 130,087,093.12 3.52
J 金融业股票市值 359,969,048.78 9.75
K 房地产业股票市值 261,033,134.88 7.07
L 租赁和商务服务业股票市值 91,526,859.97 2.48
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,578,641.27 0.88
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 32,822,332.00 0.89
合计 3,301,573,207.26 89.40
前十股票
截止日期:2020-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600036 招商银行 7.37
300724 捷佳伟创 6.10
000661 长春高新 4.97
600519 贵州茅台 4.20
000961 中南建设 3.82
000858 五 粮 液 3.75
603806 福斯特 3.45
300573 兴齐眼药 3.31
300142 沃森生物 2.84
000568 泸州老窖 2.04
持债明细
华夏蓝筹混合(LOF) 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180203
18国开03
1,300,000
132,132,000.00
3.58
2
018007
国开1801
400,000
40,060,000.00
1.08
3
113020
桐昆转债
90,190
10,608,147.80
0.29
4
110061
川投转债
58,220
6,543,928.00
0.18
5
110055
伊力转债
4,120
499,920.80
0.01
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏蓝筹混合(LOF) 2020 主要财务指标 报告日期:2020-06-30
项目
数值
基金本期利润
654,683,228.44
本期已实现收益
27,717,502.49
加权平均基金份额本期利润
0.3095
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
3,693,165,597.81
期末基金份额净值
1.816
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002142
宁波银行
168,255,035.94
5.16
2
000858
五粮液
163,528,410.28
5.01
3
000961
中南建设
162,503,174.71
4.98
4
600031
三一重工
141,539,059.88
4.34
5
601933
永辉超市
135,107,149.55
4.14
6
300750
宁德时代
130,664,149.20
4.01
7
600887
伊利股份
115,134,795.62
3.53
8
000651
格力电器
112,041,060.14
3.43
9
600519
贵州茅台
111,924,277.41
3.43
10
600048
保利地产
98,115,128.64
3.01
11
300142
沃森生物
95,421,722.47
2.93
12
601111
中国国航
95,024,679.30
2.91
13
600029
南方航空
91,493,811.86
2.80
14
600886
国投电力
90,777,585.70
2.78
15
600340
华夏幸福
87,237,274.67
2.67
16
601628
中国人寿
82,350,187.13
2.52
17
600115
东方航空
72,030,519.48
2.21
18
002007
华兰生物
70,474,826.24
2.16
19
000001
平安银行
67,409,978.86
2.07
20
600116
三峡水利
65,159,144.12
2.00
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601336
新华保险
234,763,064.89
7.20
2
000858
五粮液
160,601,626.53
4.92
3
601318
中国平安
130,612,692.60
4.00
4
600519
贵州茅台
125,144,256.01
3.84
5
601233
桐昆股份
112,384,589.42
3.45
6
600340
华夏幸福
99,648,697.77
3.05
7
600029
南方航空
97,219,543.36
2.98
8
601601
中国太保
96,110,108.65
2.95
9
002007
华兰生物
95,342,887.66
2.92
10
300146
汤臣倍健
86,008,748.64
2.64
11
601939
建设银行
83,598,650.95
2.56
12
000651
格力电器
82,136,411.98
2.52
13
601166
兴业银行
80,754,527.83
2.48
14
601398
工商银行
79,315,263.24
2.43
15
002507
涪陵榨菜
79,192,244.18
2.43
16
002832
比音勒芬
71,940,654.09
2.21
17
000596
古井贡酒
71,649,000.98
2.20
18
300001
特锐德
70,078,200.21
2.15
19
601888
中国国旅
69,303,841.42
2.12
20
000961
中南建设
68,999,404.26
2.12
21
002419
天虹股份
68,841,453.57
2.11
22
601933
永辉超市
67,642,669.91
2.07
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏蓝筹混合(LOF) 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,658,929.97
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
3,237,837.37
应收股利
--
应收申购款
1,004,863.15
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏蓝筹混合(LOF)利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,218,958,681.15
 1.利息收入
8,252,712.76
 其中:存款利息收入
2,082,919.26
 债券利息收入
5,416,924.45
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
752,869.05
 其他利息收入
-
 2.投资收益
437,099,505.33
 其中:股票投资收益
375,433,037.67
 基金投资收益
-
 债券投资收益
6,538.38
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
61,659,929.28
 3.公允价值变动收益
772,696,836.39
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
909,626.67
 二、费用
80,746,604.07
 1.管理人报酬
56,862,991.30
 2.托管费
9,477,165.12
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
14,082,630.35
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
323,723.79
 三、利润总额
1,138,212,077.08
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,138,212,077.08
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏蓝筹混合(LOF)券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
172,192,000.00
4.66
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
172,192,000.00
4.66
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
18,041,817.08
0.49
8
其他
-
-
9
合计
190,233,817.08
5.15
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏蓝筹混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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