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华夏蓝筹混合(LOF) (基金代码:160311)

  • 1.527

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 5.065(2019-06-19)
    日涨跌幅: 1.60%
    成立日: 2007-04-24
  • 今年以来收益: 24.15%
    过去一年收益: 4.88%
    成立以来收益: 122.81%
  • 基金经理: 王怡欢
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 24.15
过去一周 0.79
过去一月 3.39
过去一季 1.19
过去半年 21.09
过去一年 4.88
过去三年 24.75
过去五年 88.75
成立以来 122.81
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王怡欢起始日:2011-02-22

北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,担任股票投资部执行总经理。2011年2月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。

2011-02-22起,任期回报 59.56%。

任职时间 基金经理
2013-03-11~2017-02-24 董阳阳
2012-02-29~2013-03-11 陈兵
2009-01-01~2012-02-29 杨泽辉
2007-09-27~2009-01-01 谭琦
2007-06-12~2012-02-29 刘文动
2007-05-09~2009-01-01 巩怀志
2007-04-24~2007-09-27 王志华
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.17
债券 4.53
现金 7.00
其他 0.3
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 124,418,498.16 3.11
C 制造业股票市值 895,994,821.45 22.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 121,699,825.63 3.04
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 217,360,413.47 5.43
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 418,019,488.36 10.45
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 51,714,520.94 1.29
J 金融业股票市值 1,514,079,462.56 37.84
K 房地产业股票市值 113,539,218.28 2.84
L 租赁和商务服务业股票市值 54,660,858.24 1.37
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 13,602,380.00 0.34
R 文化、体育和娱乐业股票市值 28,843,730.00 0.72
合计 3,553,933,217.09 88.82
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601318 中国平安 9.43
600036 招商银行 9.07
601336 新华保险 6.44
000858 五粮液 4.11
601601 中国太保 3.96
002867 周大生 3.58
601111 中国国航 3.31
600029 南方航空 3.24
000968 蓝焰控股 3.11
600115 东方航空 3.05
持债明细
华夏蓝筹混合(LOF) 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180209
18国开09
1,100,000
110,297,000.00
2.76
2
113020
桐昆转债
90,190
11,074,430.10
0.28
3
120231
12国开31
100,000
10,044,000.00
0.25
4
140435
14农发35
100,000
10,029,000.00
0.25
5
180407
18农发07
100,000
10,017,000.00
0.25
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏蓝筹混合(LOF) 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
839,345,663.65
本期已实现收益
37,633,637.78
加权平均基金份额本期利润
0.3203
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
4,001,062,034.67
期末基金份额净值
1.551
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601336
新华保险
188,815,392.70
4.21
2
601601
中国太保
176,531,429.99
3.94
3
600029
南方航空
153,233,343.09
3.42
4
002867
周大生
144,315,039.18
3.22
5
601939
建设银行
136,986,989.10
3.06
6
601111
中国国航
131,323,411.32
2.93
7
601318
中国平安
115,235,284.05
2.57
8
600115
东方航空
106,224,318.59
2.37
9
601288
农业银行
84,477,136.00
1.89
10
601155
新城控股
80,524,784.16
1.80
11
601012
隆基股份
77,281,766.65
1.72
12
300059
东方财富
75,835,778.31
1.69
13
000960
锡业股份
75,457,742.93
1.68
14
603898
好莱客
75,387,447.10
1.68
15
002304
洋河股份
73,221,058.91
1.63
16
600782
新钢股份
72,356,817.93
1.61
17
300146
汤臣倍健
68,574,403.51
1.53
18
601166
兴业银行
67,055,427.87
1.50
19
002557
洽洽食品
62,239,374.18
1.39
20
600519
贵州茅台
61,120,595.61
1.36
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600690
青岛海尔
223,918,876.34
5.00
2
600029
南方航空
162,569,664.69
3.63
3
600116
三峡水利
119,384,258.35
2.66
4
300415
伊之密
112,864,651.58
2.52
5
600019
宝钢股份
106,386,254.86
2.37
6
600036
招商银行
104,927,171.08
2.34
7
000568
泸州老窖
101,502,872.43
2.27
8
601155
新城控股
93,227,142.93
2.08
9
601233
桐昆股份
91,804,168.79
2.05
10
600754
锦江股份
82,819,992.26
1.85
11
601939
建设银行
79,378,995.20
1.77
12
600779
水井坊
78,567,158.02
1.75
13
600196
复星医药
75,082,688.64
1.68
14
002601
龙蟒佰利
74,511,173.49
1.66
15
600702
舍得酒业
73,685,492.53
1.64
16
300059
东方财富
70,348,882.12
1.57
17
601988
中国银行
69,312,625.00
1.55
18
300015
爱尔眼科
67,741,824.02
1.51
19
600004
白云机场
66,804,417.68
1.49
20
000915
山大华特
65,767,908.32
1.47
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏蓝筹混合(LOF) 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,099,837.61
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
5,625,434.48
应收利息
4,934,914.30
应收股利
--
应收申购款
456,426.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏蓝筹混合(LOF)利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-871,469,022.08
 1.利息收入
13,027,826.28
 其中:存款利息收入
3,813,103.18
 债券利息收入
8,496,043.14
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
718,679.96
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-53,028,731.66
 其中:股票投资收益
-122,238,646.06
 基金投资收益
-
 债券投资收益
234,457.10
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
68,975,457.30
 3.公允价值变动收益
-832,054,018.34
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
585,901.64
 二、费用
84,080,202.14
 1.管理人报酬
58,079,908.67
 2.托管费
9,679,984.80
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
15,879,655.38
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
439,263.73
 三、利润总额
-955,549,224.22
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-955,549,224.22
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏蓝筹混合(LOF)券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
170,402,000.00
4.26
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
170,402,000.00
4.26
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
12,080,038.30
0.30
8
其他
-
-
9
合计
182,482,038.30
4.56
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏蓝筹混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
189,543
13,989.98
32,536,907.53
1.23
2,619,165,634.49
98.77
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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