(基金代码:160311)
混合型
中风险(R3)
4.09%
近一年涨跌幅
1.146
净值 (2025-07-07)
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.92
过去一周
-2.05
过去一月
-0.95
过去一季
8.42
过去半年
-8.61
过去一年
4.09
过去三年
-42.73
过去五年
-42.61
成立以来
67.22
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.146
4.176
2025-07-04
1.153
4.192
2025-07-03
1.165
4.220
2025-07-02
1.155
4.197
2025-07-01
1.164
4.218
2025-06-30
1.170
4.232
2025-06-27
1.169
4.230
2025-06-26
1.167
4.225
2025-06-25
1.175
4.244
2025-06-24
1.161
4.211
2025-06-23
1.136
4.153
2025-06-20
1.130
4.139
2025-06-19
1.133
4.146
2025-06-18
1.145
4.174
2025-06-17
1.141
4.164
2025-06-16
1.138
4.157
2025-06-13
1.136
4.153
2025-06-12
1.152
4.190
2025-06-11
1.158
4.204
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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