(基金代码:160311)
混合型
中风险(R3)
6.28%
近一年涨跌幅
1.184
净值 (2025-07-14)
-0.50%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.03
过去一周
3.32
过去一月
4.23
过去一季
4.69
过去半年
-7.28
过去一年
6.28
过去三年
-40.29
过去五年
-43.65
成立以来
72.76
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.184
4.265
2025-07-11
1.190
4.279
2025-07-10
1.203
4.309
2025-07-09
1.189
4.276
2025-07-08
1.195
4.290
2025-07-07
1.146
4.176
2025-07-04
1.153
4.192
2025-07-03
1.165
4.220
2025-07-02
1.155
4.197
2025-07-01
1.164
4.218
2025-06-30
1.170
4.232
2025-06-27
1.169
4.230
2025-06-26
1.167
4.225
2025-06-25
1.175
4.244
2025-06-24
1.161
4.211
2025-06-23
1.136
4.153
2025-06-20
1.130
4.139
2025-06-19
1.133
4.146
2025-06-18
1.145
4.174
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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