华夏亚债中国指数A 2018 主要财务指标 | 报告日期:2018-06-30 |
项目 | 数值 |
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基金本期利润 | 137,535,668.97 |
本期已实现收益 | 35,212,382.43 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0311 |
期末可供分配利润 | - |
期末可供分配基金份额利润 | - |
期末基金资产净值 | 5,030,003,578.23 |
期末基金份额净值 | 1.171 |
加权平均净值利润率 | - |
本期基金份额净值增长率 | - |
基金份额累计净值增长率 | - |
备注:数据来源于2018年第2季度报告。