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0.39
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近一年涨跌幅
1.2737
净值 （2025-12-25）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.03
过去一周
0.13
过去一月
-0.19
过去一季
0.50
过去半年
-0.62
过去一年
0.39
过去三年
13.22
过去五年
23.55
成立以来
75.66
日期
净值
累计净值
2025-12-25
1.2737
1.6622
2025-12-24
1.2740
1.6625
2025-12-23
1.2738
1.6623
2025-12-22
1.2723
1.6608
2025-12-19
1.2732
1.6617
2025-12-18
1.2921
1.6606
2025-12-17
1.2918
1.6603
2025-12-16
1.2899
1.6584
2025-12-15
1.2897
1.6582
2025-12-12
1.2916
1.6601
2025-12-11
1.2930
1.6615
2025-12-10
1.2918
1.6603
2025-12-09
1.2911
1.6596
2025-12-08
1.2900
1.6585
2025-12-05
1.2904
1.6589
2025-12-04
1.2893
1.6578
2025-12-03
1.2923
1.6608
2025-12-02
1.2936
1.6621
2025-12-01
1.2948
1.6633
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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