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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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3.08
%
近一年涨跌幅
1.3094
净值 （2026-09-21）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.04
过去一周
0.17
过去一月
0.24
过去一季
1.07
过去半年
2.46
过去一年
3.08
过去三年
13.08
过去五年
21.57
成立以来
80.59
日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.3094
1.6979
2026-09-18
1.3090
1.6975
2026-09-17
1.3080
1.6965
2026-09-16
1.3079
1.6964
2026-09-15
1.3076
1.6961
2026-09-14
1.3072
1.6957
2026-09-11
1.3072
1.6957
2026-09-10
1.3077
1.6962
2026-09-09
1.3078
1.6963
2026-09-08
1.3078
1.6963
2026-09-07
1.3080
1.6965
2026-09-04
1.3075
1.6960
2026-09-03
1.3074
1.6959
2026-09-02
1.3063
1.6948
2026-09-01
1.3067
1.6952
2026-08-31
1.3057
1.6942
2026-08-28
1.3052
1.6937
2026-08-27
1.3053
1.6938
2026-08-26
1.3064
1.6949
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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