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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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中低风险(R2)
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0.24
%
近一年涨跌幅
1.2897
净值 （2025-12-15）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.28
过去一周
-0.02
过去一月
-0.57
过去一季
-0.05
过去半年
-0.82
过去一年
0.24
过去三年
13.30
过去五年
23.68
成立以来
75.12
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.2897
1.6582
2025-12-12
1.2916
1.6601
2025-12-11
1.2930
1.6615
2025-12-10
1.2918
1.6603
2025-12-09
1.2911
1.6596
2025-12-08
1.2900
1.6585
2025-12-05
1.2904
1.6589
2025-12-04
1.2893
1.6578
2025-12-03
1.2923
1.6608
2025-12-02
1.2936
1.6621
2025-12-01
1.2948
1.6633
2025-11-28
1.2947
1.6632
2025-11-27
1.2938
1.6623
2025-11-26
1.2945
1.6630
2025-11-25
1.2962
1.6647
2025-11-24
1.2971
1.6656
2025-11-21
1.2969
1.6654
2025-11-20
1.2974
1.6659
2025-11-19
1.2974
1.6659
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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