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华夏亚债中国指数A (基金代码:001021)

  • 1.233

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 1.338(2019-06-19)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2011-05-25
  • 今年以来收益: 1.15%
    过去一年收益: 6.02%
    成立以来收益: 35.89%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.15
过去一周 0.33
过去一月 0.65
过去一季 0.41
过去半年 1.90
过去一年 6.02
过去三年 8.54
过去五年 24.26
成立以来 35.89
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2015-07-16

中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2015-07-16起,任期回报 15.13%。

任职时间 基金经理
2012-08-01~2015-07-16 邓湘伟
2011-05-25~2012-08-01 董元星
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 97.64
现金 0.18
其他 2.18
持债明细
华夏亚债中国指数A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
120004
12附息国债04
1,400,000
143,150,000.00
2.74
2
170006
17附息国债06
1,300,000
131,456,000.00
2.52
3
160007
16附息国债07
1,200,000
119,760,000.00
2.30
4
110016
11附息国债16
1,000,000
116,460,000.00
2.23
5
160210
16国开10
1,200,000
115,032,000.00
2.21
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏亚债中国指数A 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
65,193,984.84
本期已实现收益
52,940,573.91
加权平均基金份额本期利润
0.0140
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
5,115,139,224.75
期末基金份额净值
1.233
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
资产负债表
华夏亚债中国指数A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,118.54
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
39,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
73,063,888.10
应收股利
--
应收申购款
1,313,349.90
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏亚债中国指数A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
469,421,173.42
 1.利息收入
184,412,633.14
 其中:存款利息收入
324,989.90
 债券利息收入
182,425,214.05
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,662,429.19
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-14,545,568.42
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-14,545,568.42
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
299,229,982.51
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
324,126.19
 二、费用
10,133,692.82
 1.管理人报酬
6,825,592.92
 2.托管费
2,625,228.14
 3.销售服务费
389,546.30
 4.交易费用
38,758.00
 5.利息支出
71,786.48
 其中:卖出回购金融资产支出
71,786.48
 6.其他费用
182,780.98
 三、利润总额
459,287,480.60
 减:所得税费用
-
 四、净利润
459,287,480.60
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏亚债中国指数A券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,417,741,800.00
27.18
1
国家债券
3,679,373,880.10
70.53
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,417,741,800.00
27.18
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,097,115,680.10
97.70
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏亚债中国指数A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,216
1,485,198.28
4,728,580,658.84
99.00
47,817,005.90
1.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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