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华夏亚债中国指数A
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基金经理
刘薇
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.37
过去半年
0.60
过去一年
1.33
过去三年
12.89
过去五年
23.02
成立以来
76.24
日期
净值
累计净值
2026-03-20
1.2779
1.6664
2026-03-19
1.2781
1.6666
2026-03-18
1.2784
1.6669
2026-03-17
1.2769
1.6654
2026-03-16
1.2763
1.6648
2026-03-13
1.2775
1.6660
2026-03-12
1.2779
1.6664
2026-03-11
1.2771
1.6656
2026-03-10
1.2777
1.6662
2026-03-09
1.2776
1.6661
2026-03-06
1.2805
1.6690
2026-03-05
1.2806
1.6691
2026-03-04
1.2805
1.6690
2026-03-03
1.2799
1.6684
2026-03-02
1.2797
1.6682
2026-02-27
1.2780
1.6665
2026-02-26
1.2775
1.6660
2026-02-25
1.2794
1.6679
2026-02-24
1.2804
1.6689
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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