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华夏亚债中国指数A (基金代码:001021)

  • 1.242

    2020-06-05 最新净值

  • 累计净值: 1.399(2020-06-05)
    日涨跌幅: -0.16%
    成立日: 2011-05-25
  • 今年以来收益: 2.10%
    过去一年收益: 5.09%
    成立以来收益: 42.57%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 0.40%
申购金额 ≥ 1000万元 1000元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.10%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.13%基金管理费
  • 0.05%基金托管费

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