华夏亚债中国指数A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | -81,658,989.34 |
1.利息收入 | 159,205,201.90 |
其中:存款利息收入 | 288,705.79 |
债券利息收入 | 157,215,267.92 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 1,701,228.19 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -10,897,083.87 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -10,897,083.87 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | - |
3.公允价值变动收益 | -229,981,857.76 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 14,750.39 |
二、费用 | 12,131,753.68 |
1.管理人报酬 | 8,229,669.14 |
2.托管费 | 3,617,249.04 |
3.销售服务费 | 49,703.14 |
4.交易费用 | 15,685.15 |
5.利息支出 | 2,200.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,200.65 |
6.其他费用 | 217,246.56 |
三、利润总额 | -93,790,743.02 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | -93,790,743.02 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。