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(基金代码:001021)
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5.30
%
近一年涨跌幅
1.3024
净值 (2025-07-11)
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
-0.15
过去一月
0.16
过去一季
0.49
过去半年
0.59
过去一年
5.30
过去三年
15.59
过去五年
25.33
成立以来
76.84
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3024
1.6709
2025-07-10
1.3027
1.6712
2025-07-09
1.3040
1.6725
2025-07-08
1.3039
1.6724
2025-07-07
1.3046
1.6731
2025-07-04
1.3044
1.6729
2025-07-03
1.3042
1.6727
2025-07-02
1.3041
1.6726
2025-07-01
1.3029
1.6714
2025-06-30
1.3020
1.6705
2025-06-27
1.3025
1.6710
2025-06-26
1.3022
1.6707
2025-06-25
1.3018
1.6703
2025-06-24
1.3025
1.6710
2025-06-23
1.3034
1.6719
2025-06-20
1.3033
1.6718
2025-06-19
1.3028
1.6713
2025-06-18
1.3022
1.6707
2025-06-17
1.3019
1.6704
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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