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-0.66
%
近一年涨跌幅
1.2683
净值 （2026-01-08）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.20
过去一周
-0.20
过去一月
-0.14
过去一季
-0.01
过去半年
-1.20
过去一年
-0.66
过去三年
12.56
过去五年
22.50
成立以来
74.92
日期
净值
累计净值
2026-01-08
1.2683
1.6568
2026-01-07
1.2672
1.6557
2026-01-06
1.2684
1.6569
2026-01-05
1.2702
1.6587
2025-12-31
1.2708
1.6593
2025-12-30
1.2711
1.6596
2025-12-29
1.2715
1.6600
2025-12-26
1.2741
1.6626
2025-12-25
1.2737
1.6622
2025-12-24
1.2740
1.6625
2025-12-23
1.2738
1.6623
2025-12-22
1.2723
1.6608
2025-12-19
1.2732
1.6617
2025-12-18
1.2921
1.6606
2025-12-17
1.2918
1.6603
2025-12-16
1.2899
1.6584
2025-12-15
1.2897
1.6582
2025-12-12
1.2916
1.6601
2025-12-11
1.2930
1.6615
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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