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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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1.2961
净值 （2025-11-07）
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基金经理
刘薇
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今年以来
0.22
过去一周
-0.11
过去一月
0.60
过去一季
-0.36
过去半年
-0.16
过去一年
3.00
过去三年
12.47
过去五年
24.61
成立以来
75.99
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.2961
1.6646
2025-11-06
1.2965
1.6650
2025-11-05
1.2979
1.6664
2025-11-04
1.2977
1.6662
2025-11-03
1.2978
1.6663
2025-10-31
1.2975
1.6660
2025-10-30
1.2958
1.6643
2025-10-29
1.2948
1.6633
2025-10-28
1.2945
1.6630
2025-10-27
1.2922
1.6607
2025-10-24
1.2915
1.6600
2025-10-23
1.2921
1.6606
2025-10-22
1.2927
1.6612
2025-10-21
1.2925
1.6610
2025-10-20
1.2916
1.6601
2025-10-17
1.2927
1.6612
2025-10-16
1.2910
1.6595
2025-10-15
1.2902
1.6587
2025-10-14
1.2904
1.6589
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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