每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏优势增长混合(000021)

最新净值 2018-07-13

1.610

  • 涨跌幅0.56%
  • 过去一年净值增长率 -4.28%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏优势增长混合资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,013,531,182.18 80.42
其中:股票 5,013,531,182.18 80.42
2 固定收益投资 347,500,000.00 5.57
其中:债券 347,500,000.00 5.57
3 买入返售金融资产 359,926,699.89 5.77
4 银行存款和结算备付金合计 504,448,423.29 8.09
5 其他各项资产 8,802,537.13 0.14
6 合计 6,234,208,842.49 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。