每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 混合型 华夏优势增长混合(000021)

最新净值 2018-10-19

1.333

  • 涨跌幅3.49%
  • 过去一年净值增长率 -27.16%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏优势增长混合资产配置 报告日期:2018-06-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,854,491,161.29 87.59
其中:股票 4,854,491,161.29 87.59
2 固定收益投资 240,315,000.00 4.34
其中:债券 240,315,000.00 4.34
3 买入返售金融资产 250,000,245.00 4.51
4 银行存款和结算备付金合计 178,073,266.26 3.21
5 其他各项资产 19,198,568.02 0.35
6 合计 5,542,078,240.57 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。