每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏优势增长混合(000021)

最新净值 2017-11-17

1.851

  • 涨跌幅-2.12%
  • 过去一年净值增长率 12.90%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏优势增长混合资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,250,539,917.34 90.93
其中:股票 6,250,539,917.34 90.93
2 固定收益投资 100,305,336.02 1.46
其中:债券 100,305,336.02 1.46
3 买入返售金融资产 159,952,299.93 2.33
4 银行存款和结算备付金合计 358,791,507.87 5.22
5 其他各项资产 4,703,029.92 0.07
6 合计 6,874,292,091.08 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。