每百元净值波动
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华夏优势增长混合 (基金代码:000021)

  • 2.023

    2024-04-26 最新净值

  • 累计净值: 3.193 (2024-04-26)
    日涨跌幅: 1.97%
    成立日: 2006-11-24
  • 今年以来收益: -7.16%
    过去一年收益: -18.76%
    成立以来收益: 316.19%
  • 基金经理: 郑晓辉
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏优势增长混合资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,442,070,981.63 75.27
其中:股票 3,442,070,981.63 75.27
2 固定收益投资 271,798,041.30 5.94
其中:债券 271,798,041.30 5.94
3 买入返售金融资产 528,068,232.10 11.55
4 银行存款和结算备付金合计 232,265,905.83 5.08
5 其他各项资产 98,559,531.58 2.16
6 合计 4,572,762,692.44 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。