每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏优势增长混合(000021)

最新净值 2018-06-22

1.562

  • 涨跌幅1.76%
  • 过去一年净值增长率 -7.30%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏优势增长混合 2018年持债明细 报告日期:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 2,000,000 200,080,000.00 3.31
2 020209 17贴债53 1,500,000 147,420,000.00 2.44
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备注:数据来源于2018年第1季度报告。