每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏优势增长混合(000021)

最新净值 2017-11-21

1.896

  • 涨跌幅1.01%
  • 过去一年净值增长率 14.15%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏优势增长混合 2017年持债明细 报告日期:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 1,000,000 99,670,000.00 1.47
2 123001 蓝标转债 6,029 635,336.02 0.01
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备注:数据来源于2017年第3季度报告。