每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏优势增长混合(000021)

最新净值 2017-11-22

1.892

  • 涨跌幅-0.21%
  • 过去一年净值增长率 14.15%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏优势增长混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 659,819,707.49
 1.利息收入 2,320,497.74
 其中:存款利息收入 1,987,871.79
 债券利息收入 89,406.48
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 243,219.47
 其他利息收入 -
 2.投资收益 17,829,175.92
 其中:股票投资收益 -22,846,137.49
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -72,008.63
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 40,747,322.04
 3.公允价值变动收益 638,942,820.95
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 727,212.88
 二、费用 76,874,558.74
 1.管理人报酬 48,625,711.96
 2.托管费 8,104,285.34
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 20,006,842.77
 5.利息支出 1,749.98
 其中:卖出回购金融资产支出 1,749.98
 6.其他费用 137,718.67
 三、利润总额 582,945,148.75
 减:所得税费用 -
 四、净利润 582,945,148.75

备注:数据来源于2017年第2季度报告。