每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏优势增长混合(000021)

最新净值 2018-09-18

1.422

  • 涨跌幅1.57%
  • 过去一年净值增长率 -20.51%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏优势增长混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 1,007,406,572.27
 1.利息收入 7,338,406.04
 其中:存款利息收入 3,674,408.78
 债券利息收入 2,793,301.82
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 870,695.44
 其他利息收入 -
 2.投资收益 457,395,733.39
 其中:股票投资收益 403,003,122.73
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -37,996.16
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 54,430,606.82
 3.公允价值变动收益 540,974,061.77
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 1,698,371.07
 二、费用 164,069,711.99
 1.管理人报酬 99,212,075.08
 2.托管费 16,535,345.90
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 47,495,305.57
 5.利息支出 548,606.75
 其中:卖出回购金融资产支出 548,606.75
 6.其他费用 278,378.69
 三、利润总额 843,336,860.28
 减:所得税费用 -
 四、净利润 843,336,860.28

备注:数据来源于2017年第4季度报告。