每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏优势增长混合 (基金代码:000021)

  • 2.037

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 3.207 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 1.09%
    成立日: 2006-11-24
  • 今年以来收益: -6.52%
    过去一年收益: -19.99%
    成立以来收益: 319.07%
  • 基金经理: 郑晓辉
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏优势增长混合券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 270,675,000.00 6.01
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 270,675,000.00 6.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,123,041.30 0.02
8 其他 - -
9 合计 271,798,041.30 6.03

备注:数据来源于2018年第4季度报告。