每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏优势增长混合(000021)

最新净值 2018-09-21

1.458

  • 涨跌幅1.53%
  • 过去一年净值增长率 -17.72%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏优势增长混合券种组合 报告日期:2018-06-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 240,315,000.00 4.39
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 240,315,000.00 4.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 240,315,000.00 4.39

备注:数据来源于2018年第2季度报告。