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华夏优势增长混合 (基金代码:000021)

  • 1.497

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 2.667(2019-06-19)
    日涨跌幅: 1.63%
    成立日: 2006-11-24
  • 今年以来收益: 14.89%
    过去一年收益: -3.48%
    成立以来收益: 207.97%
  • 基金经理: 刘平  郑晓辉
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 14.89
过去一周 0.00
过去一月 0.94
过去一季 -8.61
过去半年 13.24
过去一年 -3.48
过去三年 -6.38
过去五年 33.07
成立以来 207.97
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘平起始日:2015-11-30

金融学硕士,2007年2月加入华夏基金管理有限公司。曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。2015年11月起任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

2015-11-30起,任期回报 -21.21%。

郑晓辉起始日:2013-05-10

毕业于北京大学光华管理学院,获金融学博士学位。2003年6月至2008年4月,曾任职于长盛基金管理有限公司,担任研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理等。担任股票投资部执行总经理、华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理(2013年5月10日起任职)、2015年6月至2016年9月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2013-05-10起,任期回报 25.37%。

任职时间 基金经理
2015-11-19~2019-03-21 孙轶佳
2013-06-28~2015-12-25 钱悦
2013-06-28~2015-08-04 孙振峰
2012-01-20~2014-03-17 罗泽萍
2010-01-16~2013-06-28 巩怀志
2009-07-21~2012-02-29 刘文动
2006-11-24~2009-07-21 张益驰
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.34
债券 3.21
现金 2.86
其他 8.59
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 19,966,914.00 0.36
B 采矿业股票市值 59,604,430.12 1.06
C 制造业股票市值 2,544,916,574.03 45.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 47,781,746.40 0.85
E 建筑业股票市值 38,445,453.00 0.69
F 批发和零售业股票市值 35,259,467.48 0.63
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 84,647,586.00 1.51
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,240,712,005.78 22.11
J 金融业股票市值 503,450,426.88 8.97
K 房地产业股票市值 183,600,728.00 3.27
L 租赁和商务服务业股票市值 30,511,991.04 0.54
M 科学研究和技术服务业股票市值 5,907,716.92 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 1,488,000.00 0.03
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 11,888,270.00 0.21
R 文化、体育和娱乐业股票市值 35,350,183.30 0.63
合计 4,843,531,492.95 86.32
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000063 中兴通讯 3.33
002230 科大讯飞 3.05
002371 北方华创 2.52
000002 万科A 2.44
002373 千方科技 2.39
300750 宁德时代 2.27
600050 中国联通 2.25
002916 深南电路 2.18
603659 璞泰来 2.13
002832 比音勒芬 1.90
持债明细
华夏优势增长混合 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180209
18国开09
1,800,000
180,486,000.00
3.22
2
128061
启明转债
17,523
1,752,300.00
0.03
3
113523
伟明转债
1,170
129,144.60
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏优势增长混合 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
1,173,804,146.83
本期已实现收益
156,957,008.96
加权平均基金份额本期利润
0.3399
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
5,611,260,998.17
期末基金份额净值
1.642
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利地产
251,321,912.36
3.86
2
000002
万科A
200,346,755.78
3.08
3
300166
东方国信
192,905,113.47
2.96
4
603799
华友钴业
190,628,176.67
2.93
5
300003
乐普医疗
186,874,393.78
2.87
6
601336
新华保险
186,317,706.29
2.86
7
600519
贵州茅台
178,509,745.57
2.74
8
002456
欧菲科技
170,364,730.45
2.62
9
000063
中兴通讯
167,582,601.48
2.58
10
600867
通化东宝
164,436,533.59
2.53
11
001979
招商蛇口
163,985,347.81
2.52
12
002373
千方科技
161,721,492.08
2.49
13
002410
广联达
156,829,450.80
2.41
14
601398
工商银行
153,766,558.10
2.36
15
000977
浪潮信息
147,757,457.43
2.27
16
601601
中国太保
145,899,238.29
2.24
17
000651
格力电器
143,313,013.77
2.20
18
603659
璞泰来
140,153,431.24
2.15
19
002376
新北洋
139,506,899.03
2.14
20
600036
招商银行
136,835,747.35
2.10
21
601288
农业银行
135,730,460.00
2.09
22
002475
立讯精密
132,289,260.63
2.03
23
002230
科大讯飞
130,347,378.80
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002456
欧菲科技
309,105,275.26
4.75
2
603799
华友钴业
265,252,114.99
4.08
3
000858
五粮液
227,178,627.21
3.49
4
601336
新华保险
222,022,344.14
3.41
5
000001
平安银行
218,838,514.96
3.36
6
000002
万科A
209,275,528.14
3.22
7
600703
三安光电
206,634,493.16
3.18
8
601318
中国平安
200,100,299.60
3.08
9
600036
招商银行
190,670,358.97
2.93
10
601601
中国太保
185,043,953.30
2.84
11
600585
海螺水泥
174,195,390.64
2.68
12
000963
华东医药
170,047,207.71
2.61
13
000063
中兴通讯
168,995,474.18
2.60
14
600519
贵州茅台
166,871,846.71
2.56
15
601398
工商银行
158,212,525.97
2.43
16
600048
保利地产
157,995,264.43
2.43
17
002415
海康威视
157,750,539.22
2.42
18
300003
乐普医疗
154,186,054.93
2.37
19
600690
青岛海尔
152,419,239.04
2.34
20
300188
美亚柏科
145,202,392.20
2.23
21
002153
石基信息
144,273,316.63
2.22
22
001979
招商蛇口
142,820,911.41
2.19
23
000651
格力电器
138,619,549.22
2.13
24
000977
浪潮信息
133,507,408.10
2.05
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏优势增长混合 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,348,999.28
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
469,560,554.79
应收证券清算款
8,654,787.29
应收利息
4,591,848.63
应收股利
--
应收申购款
1,764,476.75
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏优势增长混合利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,542,205,934.40
 1.利息收入
16,072,232.45
 其中:存款利息收入
4,096,590.58
 债券利息收入
10,588,471.00
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,387,170.87
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-670,655,780.20
 其中:股票投资收益
-717,274,231.40
 基金投资收益
-
 债券投资收益
609,864.19
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
46,008,587.01
 3.公允价值变动收益
-888,633,969.60
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,011,582.95
 二、费用
141,358,868.78
 1.管理人报酬
82,029,301.07
 2.托管费
13,671,550.18
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
45,018,415.13
 5.利息支出
368,630.36
 其中:卖出回购金融资产支出
368,630.36
 6.其他费用
270,971.30
 三、利润总额
-1,683,564,803.18
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,683,564,803.18
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏优势增长混合券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
180,486,000.00
3.22
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
180,486,000.00
3.22
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,881,444.60
0.03
8
其他
-
-
9
合计
182,367,444.60
3.25
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏优势增长混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
234,479
14,755.30
10,516,570.38
0.30
3,449,291,854.26
99.70
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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