2020-03-27 最新净值
| 累计净值： | 3.024（2020-03-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.23% |
| 成立日： | 2006-11-24 |
| 今年以来收益： | -3.29% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 16.38% |
| 成立以来收益： | 281.42% |
| 基金经理： | 刘平 郑晓辉 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.29 | 过去一周 | -1.54 |
| 过去一月 | -16.34 |
| 过去一季 | -1.96 |
| 过去半年 | 7.60 |
| 过去一年 | 16.38 |
| 过去三年 | 10.82 |
| 过去五年 | -0.64 |
| 成立以来 | 281.42 |
金融学硕士，2007年2月加入华夏基金管理有限公司。曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。2015年11月起任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
2015-11-30起，任期回报 -2.42%。
毕业于北京大学光华管理学院，获金融学博士学位。2003年6月至2008年4月，曾任职于长盛基金管理有限公司，担任研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理等。担任股票投资部执行总经理、华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理(2013年5月10日起任职)、2015年6月至2016年9月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2013-05-10起，任期回报 55.28%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-11-19~2019-03-21 | 孙轶佳 |
| 2013-06-28~2015-12-25 | 钱悦 |
| 2013-06-28~2015-08-04 | 孙振峰 |
| 2012-01-20~2014-03-17 | 罗泽萍 |
| 2010-01-16~2013-06-28 | 巩怀志 |
| 2009-07-21~2012-02-29 | 刘文动 |
| 2006-11-24~2009-07-21 | 张益驰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.79 |
| 债券 | 2.49 |
| 现金 | 3.61 |
| 其他 | 2.11 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 3,724,181,885.35 | 62.86 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 24,036,045.00 | 0.41 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 619,085,360.53 | 10.45 |
| J 金融业股票市值 | 870,756,209.34 | 14.70 |
| K 房地产业股票市值 | 229,959,414.54 | 3.88 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 25,629,051.00 | 0.43 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 6,578.04 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,200,650.76 | 0.27 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 9,659,835.44 | 0.16 |
| 合计 | 5,519,515,030.00 | 93.16 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 5.25 |
| 600036 | 招商银行 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.05 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.04 |
| 601318 | 中国平安 | 3.87 |
| 600048 | 保利地产 | 3.87 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.38 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.07 |
| 300451 | 创业慧康 | 2.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.55 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
100204
|
10国开04
|
1,200,000
|
120,036,000.00
|
2.03
|
|
2
|
100222
|
10国开22
|
300,000
|
29,922,000.00
|
0.51
|
|
3
|
113523
|
伟明转债
|
370
|
48,688.30
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
701,122,085.22 |
本期已实现收益 |
270,941,110.09 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2219 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
5,924,764,277.69 |
期末基金份额净值 |
1.917 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利地产
|
251,321,912.36
|
3.86
|
|
2
|
000002
|
万科A
|
200,346,755.78
|
3.08
|
|
3
|
300166
|
东方国信
|
192,905,113.47
|
2.96
|
|
4
|
603799
|
华友钴业
|
190,628,176.67
|
2.93
|
|
5
|
300003
|
乐普医疗
|
186,874,393.78
|
2.87
|
|
6
|
601336
|
新华保险
|
186,317,706.29
|
2.86
|
|
7
|
600519
|
贵州茅台
|
178,509,745.57
|
2.74
|
|
8
|
002456
|
欧菲科技
|
170,364,730.45
|
2.62
|
|
9
|
000063
|
中兴通讯
|
167,582,601.48
|
2.58
|
|
10
|
600867
|
通化东宝
|
164,436,533.59
|
2.53
|
|
11
|
001979
|
招商蛇口
|
163,985,347.81
|
2.52
|
|
12
|
002373
|
千方科技
|
161,721,492.08
|
2.49
|
|
13
|
002410
|
广联达
|
156,829,450.80
|
2.41
|
|
14
|
601398
|
工商银行
|
153,766,558.10
|
2.36
|
|
15
|
000977
|
浪潮信息
|
147,757,457.43
|
2.27
|
|
16
|
601601
|
中国太保
|
145,899,238.29
|
2.24
|
|
17
|
000651
|
格力电器
|
143,313,013.77
|
2.20
|
|
18
|
603659
|
璞泰来
|
140,153,431.24
|
2.15
|
|
19
|
002376
|
新北洋
|
139,506,899.03
|
2.14
|
|
20
|
600036
|
招商银行
|
136,835,747.35
|
2.10
|
|
21
|
601288
|
农业银行
|
135,730,460.00
|
2.09
|
|
22
|
002475
|
立讯精密
|
132,289,260.63
|
2.03
|
|
23
|
002230
|
科大讯飞
|
130,347,378.80
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002456
|
欧菲科技
|
309,105,275.26
|
4.75
|
|
2
|
603799
|
华友钴业
|
265,252,114.99
|
4.08
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
227,178,627.21
|
3.49
|
|
4
|
601336
|
新华保险
|
222,022,344.14
|
3.41
|
|
5
|
000001
|
平安银行
|
218,838,514.96
|
3.36
|
|
6
|
000002
|
万科A
|
209,275,528.14
|
3.22
|
|
7
|
600703
|
三安光电
|
206,634,493.16
|
3.18
|
|
8
|
601318
|
中国平安
|
200,100,299.60
|
3.08
|
|
9
|
600036
|
招商银行
|
190,670,358.97
|
2.93
|
|
10
|
601601
|
中国太保
|
185,043,953.30
|
2.84
|
|
11
|
600585
|
海螺水泥
|
174,195,390.64
|
2.68
|
|
12
|
000963
|
华东医药
|
170,047,207.71
|
2.61
|
|
13
|
000063
|
中兴通讯
|
168,995,474.18
|
2.60
|
|
14
|
600519
|
贵州茅台
|
166,871,846.71
|
2.56
|
|
15
|
601398
|
工商银行
|
158,212,525.97
|
2.43
|
|
16
|
600048
|
保利地产
|
157,995,264.43
|
2.43
|
|
17
|
002415
|
海康威视
|
157,750,539.22
|
2.42
|
|
18
|
300003
|
乐普医疗
|
154,186,054.93
|
2.37
|
|
19
|
600690
|
青岛海尔
|
152,419,239.04
|
2.34
|
|
20
|
300188
|
美亚柏科
|
145,202,392.20
|
2.23
|
|
21
|
002153
|
石基信息
|
144,273,316.63
|
2.22
|
|
22
|
001979
|
招商蛇口
|
142,820,911.41
|
2.19
|
|
23
|
000651
|
格力电器
|
138,619,549.22
|
2.13
|
|
24
|
000977
|
浪潮信息
|
133,507,408.10
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,351,458.22
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
99,900,349.85
|
|
应收证券清算款
|
22,317,469.83
|
|
应收利息
|
1,185,124.49
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,834,792.23
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,542,205,934.40
|
|
1.利息收入
|
16,072,232.45
|
|
其中:存款利息收入
|
4,096,590.58
|
|
债券利息收入
|
10,588,471.00
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,387,170.87
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-670,655,780.20
|
|
其中:股票投资收益
|
-717,274,231.40
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
609,864.19
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
46,008,587.01
|
|
3.公允价值变动收益
|
-888,633,969.60
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,011,582.95
|
|
二、费用
|
141,358,868.78
|
|
1.管理人报酬
|
82,029,301.07
|
|
2.托管费
|
13,671,550.18
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
45,018,415.13
|
|
5.利息支出
|
368,630.36
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
368,630.36
|
|
6.其他费用
|
270,971.30
|
|
三、利润总额
|
-1,683,564,803.18
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,683,564,803.18
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
149,958,000.00
|
2.53
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
149,958,000.00
|
2.53
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
48,688.30
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
150,006,688.30
|
2.53
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
234,479
|
14,755.30
|
10,516,570.38
|
0.30
|
3,449,291,854.26
|
99.70
|
0.00
|
0.00
|
