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成立以来
93.63
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累计净值
2025-04-30
7.5217
1.9363
2025-04-29
7.5205
1.9360
2025-04-28
7.5046
1.9319
2025-04-25
7.5741
1.9498
2025-04-24
7.6404
1.9668
2025-04-23
7.5879
1.9533
2025-04-22
7.9619
2.0496
2025-04-21
7.7528
1.9958
2025-04-18
7.6037
1.9574
2025-04-17
7.5786
1.9509
2025-04-16
7.5362
1.9400
2025-04-15
7.3561
1.8936
2025-04-14
7.3520
1.8926
2025-04-11
7.3003
1.8793
2025-04-10
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1.8400
2025-04-09
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2025-04-08
6.9192
1.7812
2025-04-07
6.8856
1.7725
2025-04-03
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-03-31
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行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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