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（基金代码：518850）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.06
过去一周
5.62
过去一月
6.49
过去一季
-7.13
过去半年
-14.96
过去一年
23.30
过去三年
107.11
过去五年
152.93
成立以来
136.51
日期
净值
累计净值
2026-08-12
9.1877
2.3651
2026-08-11
9.1011
2.3428
2026-08-10
9.0812
2.3377
2026-08-07
8.9449
2.3026
2026-08-06
8.8983
2.2906
2026-08-05
8.6992
2.2394
2026-08-04
8.5007
2.1883
2026-08-03
8.4895
2.1854
2026-07-31
8.5079
2.1901
2026-07-30
8.4672
2.1797
2026-07-29
8.4794
2.1828
2026-07-28
8.4921
2.1861
2026-07-27
8.5948
2.2125
2026-07-24
8.4958
2.1870
2026-07-23
8.6120
2.2169
2026-07-22
8.6438
2.2251
2026-07-21
8.5278
2.1953
2026-07-20
8.3941
2.1608
2026-07-17
8.3892
2.1596
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.59
其他
99.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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