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过去一月
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过去三年
139.79
过去五年
130.15
成立以来
137.67
日期
净值
累计净值
2025-10-15
9.2328
2.3767
2025-10-14
9.0568
2.3314
2025-10-13
8.9219
2.2967
2025-10-10
8.6425
2.2248
2025-10-09
8.7758
2.2591
2025-09-30
8.3948
2.1610
2025-09-29
8.3085
2.1388
2025-09-26
8.2135
2.1144
2025-09-25
8.2015
2.1113
2025-09-24
8.2488
2.1234
2025-09-23
8.1913
2.1086
2025-09-22
8.0841
2.0810
2025-09-19
7.9612
2.0494
2025-09-18
7.9410
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2025-09-17
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2025-09-15
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2025-09-12
7.9972
2.0587
2025-09-11
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截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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