(基金代码:518850)
指数型
中高风险(R4)
36.32%
近一年涨跌幅
6.7594
净值 (2025-03-18)
0.77%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.60
过去一周
1.93
过去一月
0.87
过去一季
11.20
过去半年
18.67
过去一年
36.32
过去三年
69.13
过去五年
--
成立以来
72.00
日期
净值
累计净值
2025-03-18
6.7594
1.7400
2025-03-17
6.7076
1.7267
2025-03-14
6.6815
1.7200
2025-03-13
6.5958
1.6979
2025-03-12
6.5540
1.6872
2025-03-11
6.5279
1.6804
2025-03-10
6.5787
1.6935
2025-03-07
6.5547
1.6873
2025-03-06
6.5569
1.6879
2025-03-05
6.5749
1.6925
2025-03-04
6.5594
1.6885
2025-03-03
6.4806
1.6683
2025-02-28
6.4713
1.6659
2025-02-27
6.5265
1.6801
2025-02-26
6.5534
1.6870
2025-02-25
6.6100
1.7016
2025-02-24
6.6142
1.7027
2025-02-21
6.5940
1.6975
2025-02-20
6.6490
1.7116
截止日期:2025-03-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
2.69
其他
97.31
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推荐基金