在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏黄金ETF
（基金代码：518850）
指数型
中风险(R3)
免费开户
-5.68
%
近一年涨跌幅
8.3871
净值 （2026-11-11）
-1.18%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.53
过去一周
5.16
过去一月
-2.35
过去一季
-6.54
过去半年
-14.50
过去一年
-5.68
过去三年
85.86
过去五年
128.56
成立以来
118.49
日期
净值
累计净值
2026-11-11
8.3871
2.1590
2026-11-10
8.4874
2.1849
2026-11-09
8.4642
2.1789
2026-11-06
8.3451
2.1482
2026-11-05
8.4940
2.1866
2026-11-04
8.2990
2.1364
2026-11-03
8.0711
2.0777
2026-11-02
8.0334
2.0680
2026-10-30
8.2129
2.1142
2026-10-29
8.3138
2.1402
2026-10-28
8.3495
2.1494
2026-10-27
8.2663
2.1279
2026-10-26
8.2769
2.1307
2026-10-23
8.3019
2.1371
2026-10-22
8.4588
2.1775
2026-10-21
8.5280
2.1953
2026-10-20
8.5499
2.2010
2026-10-19
8.6566
2.2284
2026-10-16
8.6632
2.2301
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.31
其他
99.69
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
