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（基金代码：518850）
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.46
过去一周
3.83
过去一月
7.62
过去一季
10.27
过去半年
33.33
过去一年
63.63
过去三年
146.10
过去五年
161.59
成立以来
157.09
日期
净值
累计净值
2026-01-15
9.9510
2.5616
2026-01-14
9.9869
2.5709
2026-01-13
9.8622
2.5388
2026-01-12
9.8496
2.5355
2026-01-09
9.6553
2.4855
2026-01-08
9.5854
2.4675
2026-01-07
9.6189
2.4761
2026-01-06
9.6509
2.4844
2026-01-05
9.5601
2.4610
2025-12-31
9.3810
2.4149
2025-12-30
9.4484
2.4322
2025-12-29
9.6609
2.4869
2025-12-26
9.6899
2.4944
2025-12-25
9.6512
2.4845
2025-12-24
9.6970
2.4962
2025-12-23
9.6891
2.4942
2025-12-22
9.5537
2.4594
2025-12-19
9.3877
2.4166
2025-12-18
9.3882
2.4168
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.40
其他
99.60
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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