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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
127.39
过去五年
139.34
成立以来
135.20
日期
净值
累计净值
2025-12-04
9.1367
2.3520
2025-12-03
9.1439
2.3539
2025-12-02
9.1904
2.3658
2025-12-01
9.2247
2.3747
2025-11-28
9.1258
2.3492
2025-11-27
9.0857
2.3389
2025-11-26
9.0587
2.3319
2025-11-25
9.0623
2.3329
2025-11-24
8.9133
2.2945
2025-11-21
8.8985
2.2907
2025-11-20
8.9515
2.3043
2025-11-19
9.0032
2.3176
2025-11-18
8.8267
2.2722
2025-11-17
8.9657
2.3080
2025-11-14
9.1258
2.3492
2025-11-13
9.2325
2.3767
2025-11-12
9.0951
2.3413
2025-11-11
9.1139
2.3461
2025-11-10
8.9986
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截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
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产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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