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今年以来
61.00
过去一周
1.63
过去一月
7.36
过去一季
18.18
过去半年
27.52
过去一年
61.77
过去三年
137.88
过去五年
145.87
成立以来
145.94
日期
净值
累计净值
2025-12-22
9.5537
2.4594
2025-12-19
9.3877
2.4166
2025-12-18
9.3882
2.4168
2025-12-17
9.3610
2.4097
2025-12-16
9.2859
2.3904
2025-12-15
9.4006
2.4199
2025-12-12
9.2798
2.3888
2025-12-11
9.1659
2.3595
2025-12-10
9.1517
2.3559
2025-12-09
9.1154
2.3465
2025-12-08
9.1825
2.3638
2025-12-05
9.2056
2.3697
2025-12-04
9.1367
2.3520
2025-12-03
9.1439
2.3539
2025-12-02
9.1904
2.3658
2025-12-01
9.2247
2.3747
2025-11-28
9.1258
2.3492
2025-11-27
9.0857
2.3389
2025-11-26
9.0587
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截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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