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今年以来
-5.12
过去一周
-17.01
过去一月
-16.60
过去一季
-8.14
过去半年
8.66
过去一年
30.61
过去三年
107.76
过去五年
144.67
成立以来
129.12
日期
净值
累计净值
2026-03-23
8.9004
2.2912
2026-03-20
10.0223
2.5800
2026-03-19
10.2098
2.6282
2026-03-18
10.6984
2.7540
2026-03-17
10.7377
2.7641
2026-03-16
10.7249
2.7608
2026-03-13
10.8837
2.8017
2026-03-12
11.0312
2.8397
2026-03-11
11.0695
2.8496
2026-03-10
11.0153
2.8356
2026-03-09
10.9729
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2026-03-06
10.9632
2.8222
2026-03-05
11.0620
2.8476
2026-03-04
11.0963
2.8565
2026-03-03
11.3739
2.9279
2026-03-02
11.5405
2.9708
2026-02-27
10.9987
2.8313
2026-02-26
11.0135
2.8351
2026-02-25
11.0244
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截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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