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过去一月
0.87
过去一季
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过去半年
18.67
过去一年
36.32
过去三年
69.13
过去五年
--
成立以来
72.00
日期
净值
累计净值
2025-03-18
6.7594
1.7400
2025-03-17
6.7076
1.7267
2025-03-14
6.6815
1.7200
2025-03-13
6.5958
1.6979
2025-03-12
6.5540
1.6872
2025-03-11
6.5279
1.6804
2025-03-10
6.5787
1.6935
2025-03-07
6.5547
1.6873
2025-03-06
6.5569
1.6879
2025-03-05
6.5749
1.6925
2025-03-04
6.5594
1.6885
2025-03-03
6.4806
1.6683
2025-02-28
6.4713
1.6659
2025-02-27
6.5265
1.6801
2025-02-26
6.5534
1.6870
2025-02-25
6.6100
1.7016
2025-02-24
6.6142
1.7027
2025-02-21
6.5940
1.6975
2025-02-20
6.6490
1.7116
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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