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今年以来
-3.60
过去一周
1.10
过去一月
6.89
过去一季
-8.60
过去半年
-15.26
过去一年
21.12
过去三年
103.55
过去五年
148.35
成立以来
132.79
日期
净值
累计净值
2026-08-14
9.0432
2.3279
2026-08-13
9.1254
2.3491
2026-08-12
9.1877
2.3651
2026-08-11
9.1011
2.3428
2026-08-10
9.0812
2.3377
2026-08-07
8.9449
2.3026
2026-08-06
8.8983
2.2906
2026-08-05
8.6992
2.2394
2026-08-04
8.5007
2.1883
2026-08-03
8.4895
2.1854
2026-07-31
8.5079
2.1901
2026-07-30
8.4672
2.1797
2026-07-29
8.4794
2.1828
2026-07-28
8.4921
2.1861
2026-07-27
8.5948
2.2125
2026-07-24
8.4958
2.1870
2026-07-23
8.6120
2.2169
2026-07-22
8.6438
2.2251
2026-07-21
8.5278
2.1953
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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