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今年以来
2.21
过去一周
-0.28
过去一月
-3.53
过去一季
-13.02
过去半年
5.81
过去一年
28.13
过去三年
119.44
过去五年
148.08
成立以来
146.83
日期
净值
累计净值
2026-05-25
9.5886
2.4683
2026-05-22
9.5420
2.4563
2026-05-21
9.5355
2.4547
2026-05-20
9.4737
2.4388
2026-05-19
9.5989
2.4710
2026-05-18
9.6151
2.4752
2026-05-15
9.6762
2.4909
2026-05-14
9.8941
2.5470
2026-05-13
9.9067
2.5502
2026-05-12
9.8928
2.5466
2026-05-11
9.8668
2.5400
2026-05-08
9.9266
2.5553
2026-05-07
9.9930
2.5724
2026-05-06
9.8776
2.5427
2026-04-30
9.7496
2.5098
2026-04-29
9.7143
2.5007
2026-04-28
9.8189
2.5276
2026-04-27
9.9771
2.5683
2026-04-24
9.9392
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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