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过去一周
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过去一月
3.15
过去一季
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过去半年
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过去一年
39.59
过去三年
91.98
过去五年
91.75
成立以来
92.86
日期
净值
累计净值
2025-06-20
7.4920
1.9286
2025-06-19
7.4923
1.9287
2025-06-18
7.5350
1.9397
2025-06-17
7.5479
1.9430
2025-06-16
7.5963
1.9555
2025-06-13
7.6336
1.9651
2025-06-12
7.5226
1.9365
2025-06-11
7.4662
1.9220
2025-06-10
7.4469
1.9170
2025-06-09
7.4433
1.9161
2025-06-06
7.5165
1.9349
2025-06-05
7.5297
1.9383
2025-06-04
7.5125
1.9339
2025-06-03
7.5034
1.9316
2025-05-30
7.4099
1.9075
2025-05-29
7.3544
1.8932
2025-05-28
7.4185
1.9097
2025-05-27
7.4098
1.9075
2025-05-26
7.4598
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截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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