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今年以来
56.38
过去一周
0.81
过去一月
2.03
过去一季
16.04
过去半年
23.36
过去一年
52.87
过去三年
134.59
过去五年
144.32
成立以来
138.88
日期
净值
累计净值
2025-12-12
9.2798
2.3888
2025-12-11
9.1659
2.3595
2025-12-10
9.1517
2.3559
2025-12-09
9.1154
2.3465
2025-12-08
9.1825
2.3638
2025-12-05
9.2056
2.3697
2025-12-04
9.1367
2.3520
2025-12-03
9.1439
2.3539
2025-12-02
9.1904
2.3658
2025-12-01
9.2247
2.3747
2025-11-28
9.1258
2.3492
2025-11-27
9.0857
2.3389
2025-11-26
9.0587
2.3319
2025-11-25
9.0623
2.3329
2025-11-24
8.9133
2.2945
2025-11-21
8.8985
2.2907
2025-11-20
8.9515
2.3043
2025-11-19
9.0032
2.3176
2025-11-18
8.8267
2.2722
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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