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-8.53
过去一周
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过去一月
-3.81
过去一季
1.63
过去半年
-15.47
过去一年
-7.06
过去三年
94.19
过去五年
133.77
成立以来
120.89
日期
净值
累计净值
2026-10-15
8.5806
2.2089
2026-10-14
8.5956
2.2127
2026-10-13
8.6911
2.2373
2026-10-12
8.6764
2.2335
2026-10-09
8.6915
2.2374
2026-10-08
8.5718
2.2066
2026-09-30
8.7192
2.2445
2026-09-29
8.6253
2.2204
2026-09-28
8.6579
2.2288
2026-09-24
8.8992
2.2909
2026-09-23
8.9763
2.3107
2026-09-22
8.9570
2.3057
2026-09-21
9.0157
2.3209
2026-09-18
9.1021
2.3431
2026-09-17
8.9842
2.3128
2026-09-16
9.0029
2.3176
2026-09-15
8.9207
2.2964
2026-09-14
8.9653
2.3079
2026-09-11
9.0300
2.3245
截止日期：2026-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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