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（基金代码：518850）
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8.6253
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单位净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.06
过去一周
-3.70
过去一月
-9.81
过去一季
1.15
过去半年
-9.80
过去一年
3.81
过去三年
98.11
过去五年
139.72
成立以来
122.04
日期
净值
累计净值
2026-09-29
8.6253
2.2204
2026-09-28
8.6579
2.2288
2026-09-24
8.8992
2.2909
2026-09-23
8.9763
2.3107
2026-09-22
8.9570
2.3057
2026-09-21
9.0157
2.3209
2026-09-18
9.1021
2.3431
2026-09-17
8.9842
2.3128
2026-09-16
9.0029
2.3176
2026-09-15
8.9207
2.2964
2026-09-14
8.9653
2.3079
2026-09-11
9.0300
2.3245
2026-09-10
9.1593
2.3578
2026-09-09
9.1475
2.3548
2026-09-08
9.1454
2.3542
2026-09-07
9.1269
2.3495
2026-09-04
9.2842
2.3900
2026-09-03
9.2029
2.3690
2026-09-02
9.0109
2.3196
截止日期：2026-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.59
其他
99.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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