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过去一月
16.83
过去一季
28.22
过去半年
31.92
过去一年
47.57
过去三年
99.24
过去五年
105.35
成立以来
104.96
日期
净值
累计净值
2025-04-22
7.9619
2.0496
2025-04-21
7.7528
1.9958
2025-04-18
7.6037
1.9574
2025-04-17
7.5786
1.9509
2025-04-16
7.5362
1.9400
2025-04-15
7.3561
1.8936
2025-04-14
7.3520
1.8926
2025-04-11
7.3003
1.8793
2025-04-10
7.1477
1.8400
2025-04-09
7.0284
1.8093
2025-04-08
6.9192
1.7812
2025-04-07
6.8856
1.7725
2025-04-03
7.1256
1.8343
2025-04-02
7.0638
1.8184
2025-04-01
7.0959
1.8267
2025-03-31
7.0473
1.8141
2025-03-28
6.9534
1.7900
2025-03-27
6.8404
1.7609
2025-03-26
6.8260
1.7572
截止日期：2025-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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