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过去一季
14.14
过去半年
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过去一年
67.90
过去三年
152.10
过去五年
170.06
成立以来
168.39
日期
净值
累计净值
2026-01-22
10.4258
2.6839
2026-01-21
10.4654
2.6940
2026-01-20
10.1637
2.6164
2026-01-19
10.0608
2.5899
2026-01-16
9.9352
2.5576
2026-01-15
9.9510
2.5616
2026-01-14
9.9869
2.5709
2026-01-13
9.8622
2.5388
2026-01-12
9.8496
2.5355
2026-01-09
9.6553
2.4855
2026-01-08
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2.4675
2026-01-07
9.6189
2.4761
2026-01-06
9.6509
2.4844
2026-01-05
9.5601
2.4610
2025-12-31
9.3810
2.4149
2025-12-30
9.4484
2.4322
2025-12-29
9.6609
2.4869
2025-12-26
9.6899
2.4944
2025-12-25
9.6512
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截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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