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过去一月
8.53
过去一季
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过去半年
20.99
过去一年
41.97
过去三年
76.76
过去五年
--
成立以来
70.52
日期
净值
累计净值
2025-02-14
6.6241
1.7052
2025-02-13
6.5979
1.6985
2025-02-12
6.5628
1.6894
2025-02-11
6.5948
1.6977
2025-02-10
6.5570
1.6879
2025-02-07
6.4547
1.6616
2025-02-06
6.4393
1.6576
2025-02-05
6.4439
1.6588
2025-01-27
6.2055
1.5974
2025-01-24
6.2288
1.6034
2025-01-23
6.2147
1.5998
2025-01-22
6.2095
1.5985
2025-01-21
6.1662
1.5873
2025-01-20
6.1519
1.5836
2025-01-17
6.1536
1.5841
2025-01-16
6.1477
1.5826
2025-01-15
6.1232
1.5763
2025-01-14
6.1034
1.5712
2025-01-13
6.1464
1.5822
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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