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24.98
过去一周
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过去一月
-0.67
过去一季
1.59
过去半年
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过去一年
36.42
过去三年
100.33
过去五年
85.58
成立以来
90.91
日期
净值
累计净值
2025-07-11
7.4163
1.9091
2025-07-10
7.4169
1.9093
2025-07-09
7.3559
1.8936
2025-07-08
7.4339
1.9137
2025-07-07
7.3981
1.9045
2025-07-04
7.4381
1.9147
2025-07-03
7.4790
1.9253
2025-07-02
7.4267
1.9118
2025-07-01
7.4476
1.9172
2025-06-30
7.3663
1.8963
2025-06-27
7.3557
1.8935
2025-06-26
7.4552
1.9191
2025-06-25
7.4345
1.9138
2025-06-24
7.4099
1.9075
2025-06-23
7.4975
1.9300
2025-06-20
7.4920
1.9286
2025-06-19
7.4923
1.9287
2025-06-18
7.5350
1.9397
2025-06-17
7.5479
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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