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过去一周
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过去一月
5.10
过去一季
16.09
过去半年
15.03
过去一年
43.11
过去三年
124.20
过去五年
114.03
成立以来
122.21
日期
净值
累计净值
2025-10-28
8.6322
2.2221
2025-10-27
8.9607
2.3067
2025-10-24
9.0072
2.3187
2025-10-23
9.0612
2.3326
2025-10-22
9.1343
2.3514
2025-10-21
9.5030
2.4463
2025-10-20
9.3797
2.4146
2025-10-17
9.5996
2.4712
2025-10-16
9.3203
2.3993
2025-10-15
9.2328
2.3767
2025-10-14
9.0568
2.3314
2025-10-13
8.9219
2.2967
2025-10-10
8.6425
2.2248
2025-10-09
8.7758
2.2591
2025-09-30
8.3948
2.1610
2025-09-29
8.3085
2.1388
2025-09-26
8.2135
2.1144
2025-09-25
8.2015
2.1113
2025-09-24
8.2488
2.1234
截止日期：2025-10-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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