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41.47
过去一周
2.48
过去一月
11.49
过去一季
13.96
过去半年
20.73
过去一年
45.98
过去三年
119.33
过去五年
108.83
成立以来
116.10
日期
净值
累计净值
2025-09-30
8.3948
2.1610
2025-09-29
8.3085
2.1388
2025-09-26
8.2135
2.1144
2025-09-25
8.2015
2.1113
2025-09-24
8.2488
2.1234
2025-09-23
8.1913
2.1086
2025-09-22
8.0841
2.0810
2025-09-19
7.9612
2.0494
2025-09-18
7.9410
2.0442
2025-09-17
8.0109
2.0622
2025-09-16
8.0769
2.0792
2025-09-15
7.9759
2.0532
2025-09-12
7.9972
2.0587
2025-09-11
7.9599
2.0491
2025-09-10
7.9909
2.0571
2025-09-09
8.0125
2.0626
2025-09-08
7.9086
2.0359
2025-09-05
7.8156
2.0119
2025-09-04
7.7935
2.0062
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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