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过去一月
3.56
过去一季
17.23
过去半年
21.62
过去一年
53.68
过去三年
127.39
过去五年
139.34
成立以来
135.20
日期
净值
累计净值
2025-12-04
9.1367
2.3520
2025-12-03
9.1439
2.3539
2025-12-02
9.1904
2.3658
2025-12-01
9.2247
2.3747
2025-11-28
9.1258
2.3492
2025-11-27
9.0857
2.3389
2025-11-26
9.0587
2.3319
2025-11-25
9.0623
2.3329
2025-11-24
8.9133
2.2945
2025-11-21
8.8985
2.2907
2025-11-20
8.9515
2.3043
2025-11-19
9.0032
2.3176
2025-11-18
8.8267
2.2722
2025-11-17
8.9657
2.3080
2025-11-14
9.1258
2.3492
2025-11-13
9.2325
2.3767
2025-11-12
9.0951
2.3413
2025-11-11
9.1139
2.3461
2025-11-10
8.9986
2.3165
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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