(基金代码:518850)
指数型
中高风险(R4)
37.09%
近一年涨跌幅
7.4773
净值 (2025-07-15)
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.01
过去一周
0.58
过去一月
-2.05
过去一季
1.65
过去半年
22.11
过去一年
37.09
过去三年
104.50
过去五年
86.85
成立以来
92.48
日期
净值
累计净值
2025-07-15
7.4773
1.9248
2025-07-14
7.4906
1.9283
2025-07-11
7.4163
1.9091
2025-07-10
7.4169
1.9093
2025-07-09
7.3559
1.8936
2025-07-08
7.4339
1.9137
2025-07-07
7.3981
1.9045
2025-07-04
7.4381
1.9147
2025-07-03
7.4790
1.9253
2025-07-02
7.4267
1.9118
2025-07-01
7.4476
1.9172
2025-06-30
7.3663
1.8963
2025-06-27
7.3557
1.8935
2025-06-26
7.4552
1.9191
2025-06-25
7.4345
1.9138
2025-06-24
7.4099
1.9075
2025-06-23
7.4975
1.9300
2025-06-20
7.4920
1.9286
2025-06-19
7.4923
1.9287
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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