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23.02
过去一周
4.49
过去一月
16.38
过去一季
25.57
过去半年
49.79
过去一年
78.33
过去三年
184.78
过去五年
222.21
成立以来
197.08
日期
净值
累计净值
2026-03-02
11.5405
2.9708
2026-02-27
10.9987
2.8313
2026-02-26
11.0135
2.8351
2026-02-25
11.0244
2.8379
2026-02-24
11.0442
2.8430
2026-02-13
10.6722
2.7473
2026-02-12
10.8034
2.7811
2026-02-11
10.8081
2.7823
2026-02-10
10.7475
2.7667
2026-02-09
10.7409
2.7650
2026-02-06
10.5272
2.7100
2026-02-05
10.6398
2.7389
2026-02-04
10.9742
2.8250
2026-02-03
10.5658
2.7199
2026-02-02
9.9164
2.5527
2026-01-30
11.1970
2.8824
2026-01-29
11.9570
3.0780
2026-01-28
11.3987
2.9343
2026-01-27
11.0064
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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