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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
-0.73
过去一月
-2.49
过去一季
-13.88
过去半年
3.80
过去一年
28.80
过去三年
118.30
过去五年
145.61
成立以来
143.85
日期
净值
累计净值
2026-05-29
9.4725
2.4385
2026-05-28
9.2504
2.3813
2026-05-27
9.4495
2.4325
2026-05-26
9.5403
2.4559
2026-05-25
9.5886
2.4683
2026-05-22
9.5420
2.4563
2026-05-21
9.5355
2.4547
2026-05-20
9.4737
2.4388
2026-05-19
9.5989
2.4710
2026-05-18
9.6151
2.4752
2026-05-15
9.6762
2.4909
2026-05-14
9.8941
2.5470
2026-05-13
9.9067
2.5502
2026-05-12
9.8928
2.5466
2026-05-11
9.8668
2.5400
2026-05-08
9.9266
2.5553
2026-05-07
9.9930
2.5724
2026-05-06
9.8776
2.5427
2026-04-30
9.7496
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截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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