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今年以来
-8.06
过去一周
-3.70
过去一月
-9.81
过去一季
1.15
过去半年
-9.80
过去一年
3.81
过去三年
98.11
过去五年
139.72
成立以来
122.04
日期
净值
累计净值
2026-09-29
8.6253
2.2204
2026-09-28
8.6579
2.2288
2026-09-24
8.8992
2.2909
2026-09-23
8.9763
2.3107
2026-09-22
8.9570
2.3057
2026-09-21
9.0157
2.3209
2026-09-18
9.1021
2.3431
2026-09-17
8.9842
2.3128
2026-09-16
9.0029
2.3176
2026-09-15
8.9207
2.2964
2026-09-14
8.9653
2.3079
2026-09-11
9.0300
2.3245
2026-09-10
9.1593
2.3578
2026-09-09
9.1475
2.3548
2026-09-08
9.1454
2.3542
2026-09-07
9.1269
2.3495
2026-09-04
9.2842
2.3900
2026-09-03
9.2029
2.3690
2026-09-02
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截止日期：2026-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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