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28.01
过去一周
2.06
过去一月
5.57
过去一季
13.69
过去半年
27.26
过去一年
43.62
过去三年
95.37
过去五年
94.96
成立以来
95.55
日期
净值
累计净值
2025-06-16
7.5963
1.9555
2025-06-13
7.6336
1.9651
2025-06-12
7.5226
1.9365
2025-06-11
7.4662
1.9220
2025-06-10
7.4469
1.9170
2025-06-09
7.4433
1.9161
2025-06-06
7.5165
1.9349
2025-06-05
7.5297
1.9383
2025-06-04
7.5125
1.9339
2025-06-03
7.5034
1.9316
2025-05-30
7.4099
1.9075
2025-05-29
7.3544
1.8932
2025-05-28
7.4185
1.9097
2025-05-27
7.4098
1.9075
2025-05-26
7.4598
1.9203
2025-05-23
7.4834
1.9264
2025-05-22
7.5028
1.9314
2025-05-21
7.4590
1.9201
2025-05-20
7.2635
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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