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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
10.20
%
近一年涨跌幅
0.5986
净值 （2025-06-26）
-1.58%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.59
过去一周
1.56
过去一月
2.76
过去一季
1.99
过去半年
3.69
过去一年
10.20
过去三年
-30.88
过去五年
--
成立以来
-40.14
日期
净值
累计净值
2025-06-26
0.5986
0.5986
2025-06-25
0.6082
0.6082
2025-06-24
0.6032
0.6032
2025-06-23
0.5959
0.5959
2025-06-20
0.5903
0.5903
2025-06-19
0.5894
0.5894
2025-06-18
0.5978
0.5978
2025-06-17
0.6041
0.6041
2025-06-16
0.6150
0.6150
2025-06-13
0.6179
0.6179
2025-06-12
0.6311
0.6311
2025-06-11
0.6186
0.6186
2025-06-10
0.6225
0.6225
2025-06-09
0.6198
0.6198
2025-06-06
0.6080
0.6080
2025-06-05
0.6122
0.6122
2025-06-04
0.6151
0.6151
2025-06-03
0.6107
0.6107
2025-05-30
0.6016
0.6016
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.74
债券
现金
0.78
其他
0.48
前10大股持仓占比： 54.74%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
81,965,395.10
77.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,164,060.00
1.10
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
20,875,947.92
19.77
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
965,504.00
0.91
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
104,970,907.02
99.41
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
11.64
600276
恒瑞医药
10.17
300760
迈瑞医疗
9.20
002252
上海莱士
3.67
600196
复星医药
3.63
000661
长春高新
3.62
300122
智飞生物
3.34
300759
康龙化成
3.22
688235
百济神州
3.21
300347
泰格医药
3.04
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