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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
12.06
%
近一年涨跌幅
0.6354
净值 （2026-02-13）
-1.49%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
-0.59
过去一月
-8.94
过去一季
-7.91
过去半年
-9.82
过去一年
12.06
过去三年
-23.74
过去五年
--
成立以来
-36.46
日期
净值
累计净值
2026-02-13
0.6354
0.6354
2026-02-12
0.6450
0.6450
2026-02-11
0.6473
0.6473
2026-02-10
0.6492
0.6492
2026-02-09
0.6430
0.6430
2026-02-06
0.6392
0.6392
2026-02-05
0.6409
0.6409
2026-02-04
0.6422
0.6422
2026-02-03
0.6349
0.6349
2026-02-02
0.6259
0.6259
2026-01-30
0.6432
0.6432
2026-01-29
0.6519
0.6519
2026-01-28
0.6484
0.6484
2026-01-27
0.6589
0.6589
2026-01-26
0.6673
0.6673
2026-01-23
0.6616
0.6616
2026-01-22
0.6539
0.6539
2026-01-21
0.6589
0.6589
2026-01-20
0.6597
0.6597
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.32
债券
现金
0.66
其他
0.02
前十股票持仓占净值比： 53.45%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
102,689,660.61
78.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
1,492,530.00
1.15
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
24,224,220.34
18.61
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
1,152,295.00
0.89
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
129,558,705.95
99.52
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
10.20
600276
恒瑞医药
9.82
300760
迈瑞医疗
9.80
600196
复星医药
3.76
002252
上海莱士
3.76
688235
百济神州
3.46
000661
长春高新
3.38
300759
康龙化成
3.28
300347
泰格医药
3.27
603087
甘李药业
2.72
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