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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-4.71
%
近一年涨跌幅
0.5681
净值 （2025-04-30）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
1.00
过去一月
-5.30
过去一季
4.28
过去半年
-4.67
过去一年
-4.71
过去三年
-30.04
过去五年
--
成立以来
-43.19
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.5681
0.5681
2025-04-29
0.5648
0.5648
2025-04-28
0.5623
0.5623
2025-04-25
0.5638
0.5638
2025-04-24
0.5633
0.5633
2025-04-23
0.5625
0.5625
2025-04-22
0.5650
0.5650
2025-04-21
0.5620
0.5620
2025-04-18
0.5547
0.5547
2025-04-17
0.5575
0.5575
2025-04-16
0.5581
0.5581
2025-04-15
0.5644
0.5644
2025-04-14
0.5695
0.5695
2025-04-11
0.5646
0.5646
2025-04-10
0.5630
0.5630
2025-04-09
0.5537
0.5537
2025-04-08
0.5543
0.5543
2025-04-07
0.5515
0.5515
2025-04-03
0.6010
0.6010
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.74
债券
现金
0.78
其他
0.48
前10大股持仓占比： 54.74%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
81,965,395.10
77.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,164,060.00
1.10
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
20,875,947.92
19.77
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
965,504.00
0.91
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
104,970,907.02
99.41
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
11.64
600276
恒瑞医药
10.17
300760
迈瑞医疗
9.20
002252
上海莱士
3.67
600196
复星医药
3.63
000661
长春高新
3.62
300122
智飞生物
3.34
300759
康龙化成
3.22
688235
百济神州
3.21
300347
泰格医药
3.04
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