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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
8.97
%
近一年涨跌幅
0.6304
净值 （2025-12-30）
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.20
过去一周
-0.74
过去一月
-4.02
过去一季
-14.31
过去半年
4.15
过去一年
8.97
过去三年
-18.79
过去五年
--
成立以来
-36.96
日期
净值
累计净值
2025-12-30
0.6304
0.6304
2025-12-29
0.6345
0.6345
2025-12-26
0.6403
0.6403
2025-12-25
0.6409
0.6409
2025-12-24
0.6380
0.6380
2025-12-23
0.6351
0.6351
2025-12-22
0.6381
0.6381
2025-12-19
0.6405
0.6405
2025-12-18
0.6317
0.6317
2025-12-17
0.6328
0.6328
2025-12-16
0.6251
0.6251
2025-12-15
0.6346
0.6346
2025-12-12
0.6480
0.6480
2025-12-11
0.6448
0.6448
2025-12-10
0.6479
0.6479
2025-12-09
0.6462
0.6462
2025-12-08
0.6491
0.6491
2025-12-05
0.6489
0.6489
2025-12-04
0.6446
0.6446
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.85
债券
现金
1.14
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 56.7%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
92,391,244.38
75.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
1,289,221.00
1.06
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
26,549,123.68
21.75
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
935,298.00
0.77
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
121,164,887.06
99.25
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
14.47
600276
恒瑞医药
11.02
300760
迈瑞医疗
8.74
000661
长春高新
3.97
600196
复星医药
3.56
002252
上海莱士
3.33
688235
百济神州
3.27
300759
康龙化成
2.97
300347
泰格医药
2.81
603087
甘李药业
2.56
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