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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
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9.61
%
近一年涨跌幅
0.6489
净值 （2025-12-05）
0.67%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
14.46
过去一周
-1.20
过去一月
-3.75
过去一季
-13.02
过去半年
5.99
过去一年
9.61
过去三年
-17.25
过去五年
--
成立以来
-35.11
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.6489
0.6489
2025-12-04
0.6446
0.6446
2025-12-03
0.6419
0.6419
2025-12-02
0.6460
0.6460
2025-12-01
0.6577
0.6577
2025-11-28
0.6568
0.6568
2025-11-27
0.6547
0.6547
2025-11-26
0.6586
0.6586
2025-11-25
0.6546
0.6546
2025-11-24
0.6509
0.6509
2025-11-21
0.6422
0.6422
2025-11-20
0.6580
0.6580
2025-11-19
0.6617
0.6617
2025-11-18
0.6687
0.6687
2025-11-17
0.6736
0.6736
2025-11-14
0.6869
0.6869
2025-11-13
0.6900
0.6900
2025-11-12
0.6783
0.6783
2025-11-11
0.6737
0.6737
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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