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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
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-5.57
%
近一年涨跌幅
0.6216
净值 （2026-07-23）
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.72
过去一周
-2.91
过去一月
12.55
过去一季
1.34
过去半年
-6.05
过去一年
-5.57
过去三年
-8.51
过去五年
-49.92
成立以来
-37.84
日期
净值
累计净值
2026-07-23
0.6216
0.6216
2026-07-22
0.6239
0.6239
2026-07-21
0.6245
0.6245
2026-07-20
0.6192
0.6192
2026-07-17
0.6000
0.6000
2026-07-16
0.6402
0.6402
2026-07-15
0.6435
0.6435
2026-07-14
0.6215
0.6215
2026-07-13
0.6066
0.6066
2026-07-10
0.6150
0.6150
2026-07-09
0.5963
0.5963
2026-07-08
0.5863
0.5863
2026-07-07
0.5967
0.5967
2026-07-06
0.6213
0.6213
2026-07-03
0.6146
0.6146
2026-07-02
0.5993
0.5993
2026-07-01
0.6061
0.6061
2026-06-30
0.5847
0.5847
2026-06-29
0.5913
0.5913
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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