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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.65
%
近一年涨跌幅
0.6394
净值 （2025-07-15）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.79
过去一周
3.85
过去一月
3.48
过去一季
13.29
过去半年
18.10
过去一年
21.65
过去三年
-26.72
过去五年
--
成立以来
-36.06
日期
净值
累计净值
2025-07-15
0.6394
0.6394
2025-07-14
0.6376
0.6376
2025-07-11
0.6368
0.6368
2025-07-10
0.6242
0.6242
2025-07-09
0.6197
0.6197
2025-07-08
0.6157
0.6157
2025-07-07
0.6110
0.6110
2025-07-04
0.6216
0.6216
2025-07-03
0.6167
0.6167
2025-07-02
0.6085
0.6085
2025-07-01
0.6147
0.6147
2025-06-30
0.6053
0.6053
2025-06-27
0.5984
0.5984
2025-06-26
0.5986
0.5986
2025-06-25
0.6082
0.6082
2025-06-24
0.6032
0.6032
2025-06-23
0.5959
0.5959
2025-06-20
0.5903
0.5903
2025-06-19
0.5894
0.5894
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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