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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-6.72
%
近一年涨跌幅
0.5673
净值 （2026-06-25）
0.82%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.39
过去一周
4.51
过去一月
-1.97
过去一季
-3.12
过去半年
-11.48
过去一年
-6.72
过去三年
-15.99
过去五年
-55.58
成立以来
-43.27
日期
净值
累计净值
2026-06-25
0.5673
0.5673
2026-06-24
0.5627
0.5627
2026-06-23
0.5523
0.5523
2026-06-22
0.5490
0.5490
2026-06-18
0.5428
0.5428
2026-06-17
0.5338
0.5338
2026-06-16
0.5363
0.5363
2026-06-15
0.5427
0.5427
2026-06-12
0.5470
0.5470
2026-06-11
0.5307
0.5307
2026-06-10
0.5344
0.5344
2026-06-09
0.5292
0.5292
2026-06-08
0.5288
0.5288
2026-06-05
0.5433
0.5433
2026-06-04
0.5427
0.5427
2026-06-03
0.5508
0.5508
2026-06-02
0.5583
0.5583
2026-06-01
0.5674
0.5674
2026-05-29
0.5736
0.5736
截止日期：2026-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
516500
基金合同生效日：
2021-03-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-03-04 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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