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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
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-15.38
%
近一年涨跌幅
0.6268
净值 （2026-09-14）
2.64%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
-0.78
过去一月
-6.56
过去一季
14.59
过去半年
4.03
过去一年
-15.38
过去三年
-4.33
过去五年
-43.11
成立以来
-37.32
日期
净值
累计净值
2026-09-14
0.6268
0.6268
2026-09-11
0.6107
0.6107
2026-09-10
0.6232
0.6232
2026-09-09
0.6318
0.6318
2026-09-08
0.6410
0.6410
2026-09-07
0.6317
0.6317
2026-09-04
0.6333
0.6333
2026-09-03
0.6382
0.6382
2026-09-02
0.6331
0.6331
2026-09-01
0.6384
0.6384
2026-08-31
0.6373
0.6373
2026-08-28
0.6462
0.6462
2026-08-27
0.6570
0.6570
2026-08-26
0.6527
0.6527
2026-08-25
0.6518
0.6518
2026-08-24
0.6389
0.6389
2026-08-21
0.6665
0.6665
2026-08-20
0.6920
0.6920
2026-08-19
0.6592
0.6592
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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