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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
10.56
%
近一年涨跌幅
0.6217
净值 （2026-04-28）
1.63%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.70
过去一周
0.81
过去一月
3.31
过去一季
-4.12
过去半年
-9.89
过去一年
10.56
过去三年
-17.32
过去五年
-48.39
成立以来
-37.83
日期
净值
累计净值
2026-04-28
0.6217
0.6217
2026-04-27
0.6117
0.6117
2026-04-24
0.6110
0.6110
2026-04-23
0.6134
0.6134
2026-04-22
0.6211
0.6211
2026-04-21
0.6167
0.6167
2026-04-20
0.6231
0.6231
2026-04-17
0.6246
0.6246
2026-04-16
0.6380
0.6380
2026-04-15
0.6359
0.6359
2026-04-14
0.6290
0.6290
2026-04-13
0.6231
0.6231
2026-04-10
0.6257
0.6257
2026-04-09
0.6202
0.6202
2026-04-08
0.6286
0.6286
2026-04-07
0.6163
0.6163
2026-04-03
0.6168
0.6168
2026-04-02
0.6318
0.6318
2026-04-01
0.6333
0.6333
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
516500
基金合同生效日：
2021-03-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-03-04 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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