基金产品 >

搜 索

华夏中证生物科技主题ETF (基金代码:516500)

  • 0.8827

    2022-06-28 最新净值

  • 累计净值: 0.8827(2022-06-28)
    日涨跌幅: -0.30%
    成立日: 2021-03-04
  • 今年以来收益: -16.16%
    过去一年收益: -30.68%
    成立以来收益: -11.46%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -16.16
过去一周 2.86
过去一月 14.05
过去一季 -4.29
过去半年 -15.45
过去一年 -30.68
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -11.46
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2021-03-04

北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月至2022年3月任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月至2021年5月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年12月任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月起担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2019年12月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月至2021年12月任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月起担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金基金经理。2021年7月起任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月起任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2021-03-04起,任期回报 -11.46%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.12
债券
现金 1.85
其他 0.03
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 74,198,110.68 78.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 21,107.82 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 6,701.84 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 2,849.86 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,701,917.52 18.74
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 5,116.00 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 958,029.59 1.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 92,893,833.31 98.34
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300760 迈瑞医疗 9.92
603259 药明康德 9.03
300122 智飞生物 8.85
600276 恒瑞医药 8.38
300142 沃森生物 6.89
600196 复星医药 5.16
300347 泰格医药 4.52
000661 长春高新 4.35
002821 凯莱英 4.31
300601 康泰生物 3.08
持债明细
华夏中证生物科技主题ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证生物科技主题ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300760
迈瑞医疗
58,921,275.85
56.97
2
300122
智飞生物
45,350,899.99
43.85
3
000661
长春高新
42,635,044.83
41.22
4
603259
药明康德
39,908,673.78
38.59
5
600276
恒瑞医药
38,104,579.21
36.84
6
300347
泰格医药
28,591,184.49
27.64
7
300142
沃森生物
28,513,971.00
27.57
8
300601
康泰生物
18,907,125.00
18.28
9
002007
华兰生物
16,020,785.10
15.49
10
002821
凯莱英
15,460,237.92
14.95
11
600196
复星医药
13,014,113.03
12.58
12
300759
康龙化成
11,460,353.43
11.08
13
300529
健帆生物
11,346,993.00
10.97
14
300676
华大基因
9,205,812.81
8.90
15
002030
达安基因
7,079,662.94
6.85
16
300482
万孚生物
6,336,852.40
6.13
17
300463
迈克生物
5,881,115.77
5.69
18
600161
天坛生物
5,691,841.93
5.50
19
300009
安科生物
5,557,374.68
5.37
20
300244
迪安诊断
5,307,570.00
5.13
21
002019
亿帆医药
5,300,740.00
5.13
22
600867
通化东宝
4,494,266.20
4.35
23
603392
万泰生物
4,236,969.98
4.10
24
603658
安图生物
4,107,825.00
3.97
25
000403
派林生物
4,033,663.21
3.90
26
300685
艾德生物
3,966,021.62
3.83
27
600905
三峡能源
3,436,527.95
3.32
28
300294
博雅生物
3,329,666.72
3.22
29
002022
科华生物
2,620,614.48
2.53
30
688139
海尔生物
2,553,654.33
2.47
31
000710
贝瑞基因
2,436,926.20
2.36
32
002038
双鹭药业
2,375,927.08
2.30
33
300639
凯普生物
2,071,491.16
2.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300760
迈瑞医疗
50,646,764.69
48.97
2
300122
智飞生物
37,374,004.01
36.14
3
000661
长春高新
35,019,118.71
33.86
4
300142
沃森生物
25,018,422.94
24.19
5
300347
泰格医药
24,828,332.06
24.01
6
300601
康泰生物
15,496,069.80
14.98
7
002821
凯莱英
13,922,459.14
13.46
8
002007
华兰生物
13,015,423.34
12.58
9
300759
康龙化成
9,905,063.81
9.58
10
300529
健帆生物
9,553,146.17
9.24
11
603259
药明康德
8,206,661.42
7.93
12
600905
三峡能源
7,980,993.44
7.72
13
300676
华大基因
7,139,682.83
6.90
14
002030
达安基因
5,810,640.39
5.62
15
300482
万孚生物
5,307,377.64
5.13
16
300463
迈克生物
4,945,303.71
4.78
17
300009
安科生物
4,809,055.08
4.65
18
300244
迪安诊断
4,501,678.00
4.35
19
002019
亿帆医药
4,379,250.74
4.23
20
300685
艾德生物
3,204,497.56
3.10
21
000403
派林生物
3,100,757.50
3.00
22
600276
恒瑞医药
3,093,417.60
2.99
23
300294
博雅生物
2,900,033.00
2.80
24
688139
海尔生物
2,179,233.46
2.11
25
603392
万泰生物
2,118,971.00
2.05
26
002022
科华生物
2,086,868.88
2.02
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏中证生物科技主题ETF 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
27,426.45
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏中证生物科技主题ETF利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏中证生物科技主题ETF券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证生物科技主题ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,025
24,332.22
14,430,600.00
14.73
83,506,600.00
85.27
备注:数据来源于2021年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:516500

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易

申购、赎回代码:516501

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
第一创业证券股份有限公司
95358
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
信达证券股份有限公司
95321
湘财证券股份有限公司
95351
国泰君安证券股份有限公司
95521
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
江海证券有限公司
956007
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
恒泰证券股份有限公司
956088
东方证券股份有限公司
95503
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
西南证券股份有限公司
95355
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
中泰证券股份有限公司
95538
粤开证券股份有限公司
95564
天风证券股份有限公司
400-800-5000
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
平安证券股份有限公司
95511-8
南京证券股份有限公司
95386
国信证券股份有限公司
95536
国盛证券有限责任公司
956080
东兴证券股份有限公司
95309
安信证券股份有限公司
95517
中信证券股份有限公司
95548
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华西证券股份有限公司
95584
华泰证券股份有限公司
95597
浙商证券股份有限公司
95345
兴业证券股份有限公司
95562
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
招商证券股份有限公司
95565
国联证券股份有限公司
95570
国都证券股份有限公司
400-818-8118
华安证券股份有限公司
95318
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
华金证券股份有限公司
956011
东吴证券股份有限公司
95330
东北证券股份有限公司
95360
方正证券股份有限公司
95571
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
备注:数据来源于年报/半年报。

同类收益排行

免责声明