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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-11.69
%
近一年涨跌幅
0.6333
净值 （2026-09-04）
-0.77%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
-2.00
过去一月
1.02
过去一季
16.69
过去半年
7.41
过去一年
-11.69
过去三年
-4.57
过去五年
-40.61
成立以来
-36.67
日期
净值
累计净值
2026-09-04
0.6333
0.6333
2026-09-03
0.6382
0.6382
2026-09-02
0.6331
0.6331
2026-09-01
0.6384
0.6384
2026-08-31
0.6373
0.6373
2026-08-28
0.6462
0.6462
2026-08-27
0.6570
0.6570
2026-08-26
0.6527
0.6527
2026-08-25
0.6518
0.6518
2026-08-24
0.6389
0.6389
2026-08-21
0.6665
0.6665
2026-08-20
0.6920
0.6920
2026-08-19
0.6592
0.6592
2026-08-18
0.6733
0.6733
2026-08-17
0.6750
0.6750
2026-08-14
0.6708
0.6708
2026-08-13
0.6781
0.6781
2026-08-12
0.6699
0.6699
2026-08-11
0.6731
0.6731
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
516500
基金合同生效日：
2021-03-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-03-04 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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