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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
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-1.55
%
近一年涨跌幅
0.5662
净值 （2025-01-21）
-0.67%
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.14
过去一周
-0.60
过去一月
-5.99
过去一季
-2.80
过去半年
7.11
过去一年
-1.55
过去三年
-32.18
过去五年
--
成立以来
-43.38
日期
净值
累计净值
2025-01-21
0.5662
0.5662
2025-01-20
0.5700
0.5700
2025-01-17
0.5673
0.5673
2025-01-16
0.5621
0.5621
2025-01-15
0.5659
0.5659
2025-01-14
0.5696
0.5696
2025-01-13
0.5590
0.5590
2025-01-10
0.5569
0.5569
2025-01-09
0.5645
0.5645
2025-01-08
0.5645
0.5645
2025-01-07
0.5651
0.5651
2025-01-06
0.5646
0.5646
2025-01-03
0.5766
0.5766
2025-01-02
0.5843
0.5843
2024-12-31
0.5969
0.5969
2024-12-30
0.5986
0.5986
2024-12-27
0.6024
0.6024
2024-12-26
0.6008
0.6008
2024-12-25
0.6018
0.6018
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.57
债券
现金
0.36
其他
2.07
前10大股持仓占比： 73.46%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,086,837,372.25
99.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
200,883.62
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,087,047,797.55
99.09
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000858
五粮液
16.05
600519
贵州茅台
15.37
600887
伊利股份
12.27
000568
泸州老窖
7.04
600809
山西汾酒
6.99
603288
海天味业
5.32
002304
洋河股份
3.98
605499
东鹏饮料
2.19
603369
今世缘
2.13
000596
古井贡酒
2.12
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