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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
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-6.96
%
近一年涨跌幅
0.5590
净值 （2025-12-26）
-0.62%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.35
过去一周
-0.59
过去一月
-2.46
过去一季
-2.92
过去半年
-0.59
过去一年
-6.96
过去三年
-25.38
过去五年
--
成立以来
-44.10
日期
净值
累计净值
2025-12-26
0.5590
0.5590
2025-12-25
0.5625
0.5625
2025-12-24
0.5574
0.5574
2025-12-23
0.5589
0.5589
2025-12-22
0.5618
0.5618
2025-12-19
0.5623
0.5623
2025-12-18
0.5568
0.5568
2025-12-17
0.5571
0.5571
2025-12-16
0.5542
0.5542
2025-12-15
0.5546
0.5546
2025-12-12
0.5514
0.5514
2025-12-11
0.5491
0.5491
2025-12-10
0.5520
0.5520
2025-12-09
0.5503
0.5503
2025-12-08
0.5561
0.5561
2025-12-05
0.5608
0.5608
2025-12-04
0.5594
0.5594
2025-12-03
0.5664
0.5664
2025-12-02
0.5712
0.5712
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.43
债券
现金
0.53
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 72.38%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
5,065,295,993.33
99.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,341,504.85
0.03
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
5,066,677,452.91
99.74
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000858
五粮液
14.81
600519
贵州茅台
14.80
600887
伊利股份
12.53
000568
泸州老窖
7.05
600809
山西汾酒
6.87
603288
海天味业
4.72
605499
东鹏饮料
4.59
002304
洋河股份
2.97
603369
今世缘
2.13
000596
古井贡酒
1.91
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