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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
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0.72
%
近一年涨跌幅
0.5601
净值 （2026-02-09）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.32
过去一周
2.30
过去一月
0.63
过去一季
-1.39
过去半年
-1.70
过去一年
0.72
过去三年
-29.76
过去五年
-45.65
成立以来
-43.99
日期
净值
累计净值
2026-02-09
0.5601
0.5601
2026-02-06
0.5593
0.5593
2026-02-05
0.5681
0.5681
2026-02-04
0.5626
0.5626
2026-02-03
0.5520
0.5520
2026-02-02
0.5475
0.5475
2026-01-30
0.5429
0.5429
2026-01-29
0.5615
0.5615
2026-01-28
0.5276
0.5276
2026-01-27
0.5278
0.5278
2026-01-26
0.5339
0.5339
2026-01-23
0.5381
0.5381
2026-01-22
0.5384
0.5384
2026-01-21
0.5397
0.5397
2026-01-20
0.5482
0.5482
2026-01-19
0.5455
0.5455
2026-01-16
0.5458
0.5458
2026-01-15
0.5499
0.5499
2026-01-14
0.5529
0.5529
截止日期：2026-02-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
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申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.75
债券
现金
0.18
其他
0.07
前十股票持仓占净值比： 72.35%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.00
C 制造业
5,656,481,077.17
99.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,588,423.20
0.03
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
32,995.62
0.00
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
25,281.75
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
5,658,257,756.90
99.89
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
14.83
000858
五粮液
14.32
600887
伊利股份
14.03
000568
泸州老窖
6.65
600809
山西汾酒
6.50
603288
海天味业
4.79
605499
东鹏饮料
4.33
002304
洋河股份
2.83
600298
安琪酵母
2.06
603369
今世缘
2.01
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