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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
20.56
%
近一年涨跌幅
0.6121
净值 （2025-08-25）
2.91%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.55
过去一周
5.94
过去一月
5.83
过去一季
3.80
过去半年
9.21
过去一年
20.56
过去三年
-18.75
过去五年
--
成立以来
-38.79
日期
净值
累计净值
2025-08-25
0.6121
0.6121
2025-08-22
0.5948
0.5948
2025-08-21
0.5920
0.5920
2025-08-20
0.5932
0.5932
2025-08-19
0.5838
0.5838
2025-08-18
0.5778
0.5778
2025-08-15
0.5750
0.5750
2025-08-14
0.5740
0.5740
2025-08-13
0.5756
0.5756
2025-08-12
0.5755
0.5755
2025-08-11
0.5775
0.5775
2025-08-08
0.5698
0.5698
2025-08-07
0.5721
0.5721
2025-08-06
0.5722
0.5722
2025-08-05
0.5722
0.5722
2025-08-04
0.5668
0.5668
2025-08-01
0.5659
0.5659
2025-07-31
0.5655
0.5655
2025-07-30
0.5788
0.5788
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.50
债券
现金
0.33
其他
0.17
前10大股持仓占比： 72.11%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,154,113,429.47
99.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
14,499.36
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,154,130,172.83
99.71
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000858
五粮液
14.88
600519
贵州茅台
14.85
600887
伊利股份
13.14
600809
山西汾酒
6.42
000568
泸州老窖
6.22
605499
东鹏饮料
4.86
603288
海天味业
4.84
002304
洋河股份
2.90
603369
今世缘
2.17
600600
青岛啤酒
1.83
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