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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
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今年以来
-3.87
过去一周
2.02
过去一月
-4.97
过去一季
-4.17
过去半年
-14.10
过去一年
-11.52
过去三年
-31.69
过去五年
-36.40
成立以来
-47.38
日期
净值
累计净值
2026-03-11
0.5262
0.5262
2026-03-10
0.5251
0.5251
2026-03-09
0.5231
0.5231
2026-03-06
0.5265
0.5265
2026-03-05
0.5171
0.5171
2026-03-04
0.5158
0.5158
2026-03-03
0.5260
0.5260
2026-03-02
0.5289
0.5289
2026-02-27
0.5361
0.5361
2026-02-26
0.5369
0.5369
2026-02-25
0.5428
0.5428
2026-02-24
0.5404
0.5404
2026-02-13
0.5451
0.5451
2026-02-12
0.5465
0.5465
2026-02-11
0.5537
0.5537
2026-02-10
0.5534
0.5534
2026-02-09
0.5601
0.5601
2026-02-06
0.5593
0.5593
2026-02-05
0.5681
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截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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