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今年以来
-2.31
过去一周
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过去一月
-3.62
过去一季
2.62
过去半年
-2.07
过去一年
-3.68
过去三年
-17.94
过去五年
--
成立以来
-41.69
日期
净值
累计净值
2025-10-14
0.5831
0.5831
2025-10-13
0.5740
0.5740
2025-10-10
0.5807
0.5807
2025-10-09
0.5792
0.5792
2025-09-30
0.5807
0.5807
2025-09-29
0.5823
0.5823
2025-09-26
0.5758
0.5758
2025-09-25
0.5769
0.5769
2025-09-24
0.5811
0.5811
2025-09-23
0.5795
0.5795
2025-09-22
0.5835
0.5835
2025-09-19
0.5910
0.5910
2025-09-18
0.5902
0.5902
2025-09-17
0.5986
0.5986
2025-09-16
0.6011
0.6011
2025-09-15
0.6028
0.6028
2025-09-12
0.6050
0.6050
2025-09-11
0.6126
0.6126
2025-09-10
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截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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