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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
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今年以来
1.90
过去一周
1.90
过去一月
-0.53
过去一季
-3.94
过去半年
-0.09
过去一年
-1.29
过去三年
-28.07
过去五年
-45.28
成立以来
-44.22
日期
净值
累计净值
2026-01-07
0.5578
0.5578
2026-01-06
0.5603
0.5603
2026-01-05
0.5571
0.5571
2025-12-31
0.5474
0.5474
2025-12-30
0.5503
0.5503
2025-12-29
0.5530
0.5530
2025-12-26
0.5590
0.5590
2025-12-25
0.5625
0.5625
2025-12-24
0.5574
0.5574
2025-12-23
0.5589
0.5589
2025-12-22
0.5618
0.5618
2025-12-19
0.5623
0.5623
2025-12-18
0.5568
0.5568
2025-12-17
0.5571
0.5571
2025-12-16
0.5542
0.5542
2025-12-15
0.5546
0.5546
2025-12-12
0.5514
0.5514
2025-12-11
0.5491
0.5491
2025-12-10
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截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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