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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
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过去一周
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过去一月
-2.22
过去一季
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过去半年
-3.70
过去一年
-7.09
过去三年
-13.92
过去五年
--
成立以来
-43.22
日期
净值
累计净值
2025-11-06
0.5678
0.5678
2025-11-05
0.5669
0.5669
2025-11-04
0.5686
0.5686
2025-11-03
0.5757
0.5757
2025-10-31
0.5750
0.5750
2025-10-30
0.5696
0.5696
2025-10-29
0.5703
0.5703
2025-10-28
0.5728
0.5728
2025-10-27
0.5742
0.5742
2025-10-24
0.5750
0.5750
2025-10-23
0.5824
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2025-10-22
0.5801
0.5801
2025-10-21
0.5821
0.5821
2025-10-20
0.5821
0.5821
2025-10-17
0.5844
0.5844
2025-10-16
0.5924
0.5924
2025-10-15
0.5869
0.5869
2025-10-14
0.5831
0.5831
2025-10-13
0.5740
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截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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