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-6.67
过去一周
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过去一月
-7.86
过去一季
-5.46
过去半年
5.39
过去一年
-1.29
过去三年
-32.54
过去五年
--
成立以来
-44.29
日期
净值
累计净值
2025-01-24
0.5571
0.5571
2025-01-23
0.5583
0.5583
2025-01-22
0.5571
0.5571
2025-01-21
0.5662
0.5662
2025-01-20
0.5700
0.5700
2025-01-17
0.5673
0.5673
2025-01-16
0.5621
0.5621
2025-01-15
0.5659
0.5659
2025-01-14
0.5696
0.5696
2025-01-13
0.5590
0.5590
2025-01-10
0.5569
0.5569
2025-01-09
0.5645
0.5645
2025-01-08
0.5645
0.5645
2025-01-07
0.5651
0.5651
2025-01-06
0.5646
0.5646
2025-01-03
0.5766
0.5766
2025-01-02
0.5843
0.5843
2024-12-31
0.5969
0.5969
2024-12-30
0.5986
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截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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