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（基金代码：515170）
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过去半年
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过去一年
19.32
过去三年
-19.00
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-09-03
0.5985
0.5985
2025-09-02
0.6066
0.6066
2025-09-01
0.6087
0.6087
2025-08-29
0.6097
0.6097
2025-08-28
0.5946
0.5946
2025-08-27
0.5975
0.5975
2025-08-26
0.6134
0.6134
2025-08-25
0.6121
0.6121
2025-08-22
0.5948
0.5948
2025-08-21
0.5920
0.5920
2025-08-20
0.5932
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2025-08-19
0.5838
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2025-08-18
0.5778
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2025-08-15
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2025-08-14
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0.5740
2025-08-13
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0.5756
2025-08-12
0.5755
0.5755
2025-08-11
0.5775
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2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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