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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
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历史净值
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今年以来
-1.70
过去一周
-1.41
过去一月
-3.72
过去一季
-7.61
过去半年
-7.80
过去一年
-3.62
过去三年
-33.12
过去五年
-43.77
成立以来
-46.19
日期
净值
累计净值
2026-01-23
0.5381
0.5381
2026-01-22
0.5384
0.5384
2026-01-21
0.5397
0.5397
2026-01-20
0.5482
0.5482
2026-01-19
0.5455
0.5455
2026-01-16
0.5458
0.5458
2026-01-15
0.5499
0.5499
2026-01-14
0.5529
0.5529
2026-01-13
0.5569
0.5569
2026-01-12
0.5614
0.5614
2026-01-09
0.5566
0.5566
2026-01-08
0.5539
0.5539
2026-01-07
0.5578
0.5578
2026-01-06
0.5603
0.5603
2026-01-05
0.5571
0.5571
2025-12-31
0.5474
0.5474
2025-12-30
0.5503
0.5503
2025-12-29
0.5530
0.5530
2025-12-26
0.5590
0.5590
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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