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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
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-4.29
过去一周
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过去一月
-0.64
过去一季
-3.95
过去半年
-3.12
过去一年
-3.27
过去三年
-12.47
过去五年
--
成立以来
-42.87
日期
净值
累计净值
2025-11-24
0.5713
0.5713
2025-11-21
0.5745
0.5745
2025-11-20
0.5804
0.5804
2025-11-19
0.5829
0.5829
2025-11-18
0.5854
0.5854
2025-11-17
0.5850
0.5850
2025-11-14
0.5851
0.5851
2025-11-13
0.5923
0.5923
2025-11-12
0.5888
0.5888
2025-11-11
0.5884
0.5884
2025-11-10
0.5883
0.5883
2025-11-07
0.5680
0.5680
2025-11-06
0.5678
0.5678
2025-11-05
0.5669
0.5669
2025-11-04
0.5686
0.5686
2025-11-03
0.5757
0.5757
2025-10-31
0.5750
0.5750
2025-10-30
0.5696
0.5696
2025-10-29
0.5703
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截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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