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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
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过去半年
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过去一年
-2.43
过去三年
-9.06
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-24
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0.5750
2025-10-23
0.5824
0.5824
2025-10-22
0.5801
0.5801
2025-10-21
0.5821
0.5821
2025-10-20
0.5821
0.5821
2025-10-17
0.5844
0.5844
2025-10-16
0.5924
0.5924
2025-10-15
0.5869
0.5869
2025-10-14
0.5831
0.5831
2025-10-13
0.5740
0.5740
2025-10-10
0.5807
0.5807
2025-10-09
0.5792
0.5792
2025-09-30
0.5807
0.5807
2025-09-29
0.5823
0.5823
2025-09-26
0.5758
0.5758
2025-09-25
0.5769
0.5769
2025-09-24
0.5811
0.5811
2025-09-23
0.5795
0.5795
2025-09-22
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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