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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
-1.08
过去一月
4.83
过去一季
7.64
过去半年
-2.48
过去一年
28.69
过去三年
-18.25
过去五年
--
成立以来
-39.72
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.6028
0.6028
2025-09-12
0.6050
0.6050
2025-09-11
0.6126
0.6126
2025-09-10
0.6091
0.6091
2025-09-09
0.6107
0.6107
2025-09-08
0.6094
0.6094
2025-09-05
0.6009
0.6009
2025-09-04
0.5973
0.5973
2025-09-03
0.5985
0.5985
2025-09-02
0.6066
0.6066
2025-09-01
0.6087
0.6087
2025-08-29
0.6097
0.6097
2025-08-28
0.5946
0.5946
2025-08-27
0.5975
0.5975
2025-08-26
0.6134
0.6134
2025-08-25
0.6121
0.6121
2025-08-22
0.5948
0.5948
2025-08-21
0.5920
0.5920
2025-08-20
0.5932
0.5932
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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