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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
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历史净值
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今年以来
-15.25
过去一周
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过去一月
-7.59
过去一季
-11.60
过去半年
-15.87
过去一年
-18.97
过去三年
-32.95
过去五年
-51.76
成立以来
-53.61
日期
净值
累计净值
2026-06-12
0.4639
0.4639
2026-06-11
0.4614
0.4614
2026-06-10
0.4609
0.4609
2026-06-09
0.4556
0.4556
2026-06-08
0.4577
0.4577
2026-06-05
0.4637
0.4637
2026-06-04
0.4634
0.4634
2026-06-03
0.4709
0.4709
2026-06-02
0.4773
0.4773
2026-06-01
0.4834
0.4834
2026-05-29
0.4840
0.4840
2026-05-28
0.4710
0.4710
2026-05-27
0.4811
0.4811
2026-05-26
0.4773
0.4773
2026-05-25
0.4788
0.4788
2026-05-22
0.4760
0.4760
2026-05-21
0.4827
0.4827
2026-05-20
0.4878
0.4878
2026-05-19
0.4877
0.4877
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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