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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
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今年以来
-5.96
过去一周
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过去一月
-4.39
过去一季
-5.95
过去半年
-2.65
过去一年
3.91
过去三年
-32.97
过去五年
--
成立以来
-43.87
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.5613
0.5613
2025-07-03
0.5606
0.5606
2025-07-02
0.5599
0.5599
2025-07-01
0.5601
0.5601
2025-06-30
0.5606
0.5606
2025-06-27
0.5588
0.5588
2025-06-26
0.5623
0.5623
2025-06-25
0.5629
0.5629
2025-06-24
0.5608
0.5608
2025-06-23
0.5557
0.5557
2025-06-20
0.5614
0.5614
2025-06-19
0.5549
0.5549
2025-06-18
0.5599
0.5599
2025-06-17
0.5582
0.5582
2025-06-16
0.5591
0.5591
2025-06-13
0.5600
0.5600
2025-06-12
0.5725
0.5725
2025-06-11
0.5788
0.5788
2025-06-10
0.5782
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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