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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
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最大
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历史净值
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今年以来
-3.53
过去一周
-2.57
过去一月
-6.13
过去一季
2.40
过去半年
-2.88
过去一年
4.29
过去三年
-20.94
过去五年
--
成立以来
-42.42
日期
净值
累计净值
2025-09-26
0.5758
0.5758
2025-09-25
0.5769
0.5769
2025-09-24
0.5811
0.5811
2025-09-23
0.5795
0.5795
2025-09-22
0.5835
0.5835
2025-09-19
0.5910
0.5910
2025-09-18
0.5902
0.5902
2025-09-17
0.5986
0.5986
2025-09-16
0.6011
0.6011
2025-09-15
0.6028
0.6028
2025-09-12
0.6050
0.6050
2025-09-11
0.6126
0.6126
2025-09-10
0.6091
0.6091
2025-09-09
0.6107
0.6107
2025-09-08
0.6094
0.6094
2025-09-05
0.6009
0.6009
2025-09-04
0.5973
0.5973
2025-09-03
0.5985
0.5985
2025-09-02
0.6066
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截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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