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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-4.27
过去三年
-33.89
过去五年
-48.86
成立以来
-45.49
日期
净值
累计净值
2026-02-13
0.5451
0.5451
2026-02-12
0.5465
0.5465
2026-02-11
0.5537
0.5537
2026-02-10
0.5534
0.5534
2026-02-09
0.5601
0.5601
2026-02-06
0.5593
0.5593
2026-02-05
0.5681
0.5681
2026-02-04
0.5626
0.5626
2026-02-03
0.5520
0.5520
2026-02-02
0.5475
0.5475
2026-01-30
0.5429
0.5429
2026-01-29
0.5615
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2026-01-28
0.5276
0.5276
2026-01-27
0.5278
0.5278
2026-01-26
0.5339
0.5339
2026-01-23
0.5381
0.5381
2026-01-22
0.5384
0.5384
2026-01-21
0.5397
0.5397
2026-01-20
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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