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过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
-1.24
过去半年
-9.92
过去一年
-20.79
过去三年
-25.58
过去五年
-46.13
成立以来
-53.87
日期
净值
累计净值
2026-10-23
0.4613
0.4613
2026-10-22
0.4516
0.4516
2026-10-21
0.4554
0.4554
2026-10-20
0.4642
0.4642
2026-10-19
0.4643
0.4643
2026-10-16
0.4652
0.4652
2026-10-15
0.4615
0.4615
2026-10-14
0.4605
0.4605
2026-10-13
0.4588
0.4588
2026-10-12
0.4630
0.4630
2026-10-09
0.4615
0.4615
2026-10-08
0.4587
0.4587
2026-09-30
0.4587
0.4587
2026-09-29
0.4504
0.4504
2026-09-28
0.4516
0.4516
2026-09-24
0.4542
0.4542
2026-09-23
0.4607
0.4607
2026-09-22
0.4605
0.4605
2026-09-21
0.4589
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截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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